有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月12日-平成26年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成26年 6 月11日現在) | 第5特定期間末 (平成26年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,311,314 | 77,424,566 |
| 親投資信託受益証券 | 2,829,625,413 | 3,430,455,638 |
| 未収入金 | 42,343,436 | 9,120,052 |
| 未収利息 | 45 | 102 |
| 流動資産合計 | 2,909,280,208 | 3,517,000,358 |
| 資産合計 | 2,909,280,208 | 3,517,000,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,064,726 | 40,066,484 |
| 未払解約金 | 11,965,127 | 5,452,506 |
| 未払受託者報酬 | 129,227 | 141,639 |
| 未払委託者報酬 | 3,876,768 | 4,249,130 |
| その他未払費用 | 25,831 | 28,317 |
| 流動負債合計 | 51,061,679 | 49,938,076 |
| 負債合計 | 51,061,679 | 49,938,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,337,648,413 | 2,671,098,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 520,570,116 | 795,963,323 |
| (分配準備積立金) | 236,621,123 | 137,084,624 |
| 元本等合計 | 2,858,218,529 | 3,467,062,282 |
| 純資産合計 | 2,858,218,529 | 3,467,062,282 |
| 負債純資産合計 | 2,909,280,208 | 3,517,000,358 |
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