有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月12日-平成26年6月11日)
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,778,787,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,468,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,760,319,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,274,204,795 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,138 | 円 |
(参考)
アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,592,430,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,762,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,554,667,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,641,713,451 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,561 | 円 |
好配当中国A株オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 203,061,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,065,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,995,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,758,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,042 | 円 |
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