有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月12日-平成26年12月11日)

アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,983,488,894	円
Ⅱ 負債総額	3,253,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,980,235,694	円
Ⅳ 発行済数量	2,997,772,261	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,277	円

(参考)
純資産額計算書
アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,804,863,219	円
Ⅱ 負債総額	103,766,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,701,096,985	円
Ⅳ 発行済数量	2,045,351,109	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	18,095	円

好配当中国A株オープン マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	241,360,318	円
Ⅱ 負債総額	217,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,142,878	円
Ⅳ 発行済数量	109,602,858	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	22,002	円