有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月12日-平成26年6月11日)

①【純資産の推移】
平成26年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年12月11日)	6,942	7,020	11,442	11,572
第2特定期間	(平成25年 6月11日)	14,932	15,700	13,016	13,686
第3特定期間	(平成25年12月11日)	5,003	5,353	12,860	13,760
第4特定期間	(平成26年 6月11日)	2,858	3,068	12,227	13,127
	平成25年 6月末日	13,644	―	12,645	―
	7月末日	11,646	―	12,748	―
	8月末日	9,680	―	12,287	―
	9月末日	8,017	―	12,661	―
	10月末日	6,436	―	13,147	―
	11月末日	5,520	―	13,115	―
	12月末日	4,501	―	12,909	―
	平成26年 1月末日	4,000	―	11,988	―
	2月末日	3,635	―	12,217	―
	3月末日	3,384	―	12,296	―
	4月末日	3,181	―	12,347	―
	5月末日	2,836	―	12,204	―
	6月末日	2,760	―	12,138	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。