有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月12日-平成26年12月11日)

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年12月11日)	6,942	7,028	11,442	11,572
第2特定期間	(平成25年 6月11日)	14,932	15,508	13,016	13,686
第3特定期間	(平成25年12月11日)	5,003	5,611	12,860	13,760
第4特定期間	(平成26年 6月11日)	2,858	3,112	12,227	13,127
第5特定期間	(平成26年12月11日)	3,467	3,671	12,980	13,880
	平成25年12月末日	4,501	―	12,909	―
	平成26年 1月末日	4,000	―	11,988	―
	2月末日	3,635	―	12,217	―
	3月末日	3,384	―	12,296	―
	4月末日	3,181	―	12,347	―
	5月末日	2,836	―	12,204	―
	6月末日	2,760	―	12,138	―
	7月末日	2,890	―	12,515	―
	8月末日	2,393	―	12,759	―
	9月末日	2,851	―	12,493	―
	10月末日	2,913	―	12,492	―
	11月末日	3,148	―	13,315	―
	12月末日	3,980	―	13,277	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。