有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月12日-平成26年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アジア・オセアニア好配当株オー プン マザーファンド	1,641,713,451	1.5665	2,571,867,786	1.5561	2,554,670,301	92.54
2	日本	親投資信託 受益証券	好配当中国A株オープン マザー ファンド	126,758,724	1.4079	178,463,608	1.4042	177,994,600	6.44

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.99
合計		98.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。