有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月12日-平成26年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド	2,045,351,109	1.7675	3,615,230,913	1.8095	3,701,062,831	92.98
2	日本	親投資信託受益証券	好配当中国A株オープン マザーファンド	109,602,858	2.1282	233,257,152	2.2002	241,148,208	6.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.04
合計		99.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。