有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)

①【純資産の推移】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	6,611,216,231	6,650,356,511	1.0135	1.0195
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	25,906,277,207	26,058,911,747	1.0184	1.0244
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	28,137,091,472	28,339,596,432	0.9726	0.9796
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	21,756,947,467	21,916,140,627	0.9567	0.9637
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	16,247,003,158	16,363,623,907	0.9334	0.9401
	平成25年 9月末日	28,166,436,009	―	0.9726	―
	10月末日	27,561,932,110	―	0.9793	―
	11月末日	26,376,805,270	―	0.9678	―
	12月末日	25,470,506,501	―	0.9631	―
	平成26年 1月末日	24,426,883,753	―	0.9595	―
	2月末日	22,916,052,736	―	0.9620	―
	3月末日	21,438,153,946	―	0.9585	―
	4月末日	20,303,265,688	―	0.9579	―
	5月末日	19,362,872,636	―	0.9621	―
	6月末日	18,304,855,017	―	0.9642	―
	7月末日	17,631,313,484	―	0.9570	―
	8月末日	17,078,162,574	―	0.9528	―
	9月末日	16,213,690,980	―	0.9320	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	4,948,954,244	5,023,310,144	0.9984	1.0134
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	10,617,787,978	10,765,360,096	1.1656	1.1818
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	8,076,910,577	8,217,436,631	1.0001	1.0175
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	7,110,827,399	7,225,824,597	0.9523	0.9677
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	6,634,395,899	6,741,750,755	0.9146	0.9294
	平成25年 9月末日	8,061,486,208	―	1.0017	―
	10月末日	8,053,161,942	―	1.0066	―
	11月末日	7,895,853,062	―	0.9823	―
	12月末日	7,858,281,183	―	0.9722	―
	平成26年 1月末日	7,397,078,600	―	0.9264	―
	2月末日	7,246,262,868	―	0.9448	―
	3月末日	7,162,085,750	―	0.9639	―
	4月末日	6,996,895,166	―	0.9615	―
	5月末日	6,972,443,767	―	0.9472	―
	6月末日	7,111,589,313	―	0.9593	―
	7月末日	7,030,343,813	―	0.9505	―
	8月末日	6,867,153,362	―	0.9511	―
	9月末日	6,616,196,169	―	0.9133	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	2,164,497,850	2,185,843,950	1.0140	1.0240
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	5,105,267,404	5,147,008,604	1.2231	1.2331
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	3,433,349,633	3,473,847,297	1.0852	1.0980
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	2,256,599,950	2,283,720,538	1.0650	1.0778
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	1,904,617,735	1,925,623,300	1.0518	1.0634
	平成25年 9月末日	3,408,554,818	―	1.0869	―
	10月末日	3,271,458,910	―	1.0987	―
	11月末日	2,912,310,455	―	1.0784	―
	12月末日	2,721,745,647	―	1.0737	―
	平成26年 1月末日	2,455,910,677	―	1.0275	―
	2月末日	2,432,734,878	―	1.0523	―
	3月末日	2,256,787,993	―	1.0780	―
	4月末日	2,109,006,625	―	1.0800	―
	5月末日	2,011,423,961	―	1.0685	―
	6月末日	2,091,611,015	―	1.0865	―
	7月末日	2,041,097,655	―	1.0820	―
	8月末日	2,056,249,072	―	1.0879	―
	9月末日	1,906,031,769	―	1.0503	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	13,607,028,223	13,889,563,963	0.9632	0.9832
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	27,577,323,327	28,067,949,727	1.0848	1.1041
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	21,919,017,833	22,446,351,938	0.8978	0.9194
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	14,316,216,926	14,625,114,340	0.8157	0.8333
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	10,070,257,976	10,289,092,935	0.7731	0.7899
	平成25年 9月末日	21,911,719,906	―	0.9004	―
	10月末日	20,869,830,835	―	0.9128	―
	11月末日	18,855,266,928	―	0.8741	―
	12月末日	17,570,128,296	―	0.8543	―
	平成26年 1月末日	15,858,143,963	―	0.8028	―
	2月末日	15,285,093,984	―	0.8233	―
	3月末日	14,368,698,815	―	0.8282	―
	4月末日	13,371,647,761	―	0.8392	―
	5月末日	12,518,271,870	―	0.8301	―
	6月末日	11,827,572,091	―	0.8335	―
	7月末日	11,150,087,772	―	0.8189	―
	8月末日	10,691,024,693	―	0.8076	―
	9月末日	10,009,190,376	―	0.7682	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	4,479,766,995	4,548,412,200	0.9789	0.9939
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	10,452,215,919	10,590,292,149	1.1355	1.1505
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	7,336,496,723	7,467,832,305	0.9720	0.9894
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	4,743,372,999	4,834,281,794	0.9079	0.9253
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	3,445,318,271	3,501,630,211	0.8810	0.8954
	平成25年 9月末日	7,309,019,756	―	0.9748	―
	10月末日	6,814,744,451	―	0.9942	―
	11月末日	6,129,189,435	―	0.9584	―
	12月末日	5,750,461,137	―	0.9431	―
	平成26年 1月末日	5,252,455,363	―	0.8887	―
	2月末日	5,054,121,225	―	0.9138	―
	3月末日	4,798,855,279	―	0.9220	―
	4月末日	4,497,680,775	―	0.9366	―
	5月末日	4,318,243,318	―	0.9290	―
	6月末日	4,116,728,689	―	0.9354	―
	7月末日	3,931,913,146	―	0.9239	―
	8月末日	3,783,540,682	―	0.9158	―
	9月末日	3,423,487,489	―	0.8754	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月27日)	247,896,154	251,576,554	1.0103	1.0253
第2特定期間末	(平成26年 3月27日)	441,627,098	448,724,932	0.9831	0.9989
第3特定期間末	(平成26年 9月29日)	511,291,457	519,500,889	0.9591	0.9745
	平成25年 9月末日	261,617,335	―	1.0087	―
	10月末日	329,897,979	―	1.0130	―
	11月末日	360,861,083	―	1.0204	―
	12月末日	399,287,723	―	1.0374	―
	平成26年 1月末日	378,170,684	―	0.9825	―
	2月末日	412,419,155	―	0.9836	―
	3月末日	442,049,084	―	0.9884	―
	4月末日	454,426,829	―	0.9814	―
	5月末日	459,363,655	―	0.9916	―
	6月末日	518,404,401	―	0.9729	―
	7月末日	517,091,218	―	0.9632	―
	8月末日	501,397,035	―	0.9662	―
	9月末日	510,347,287	―	0.9571	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月27日)	191,721,463	193,593,463	1.0242	1.0342
第2特定期間末	(平成26年 3月27日)	185,510,011	187,311,011	1.0300	1.0400
第3特定期間末	(平成26年 9月29日)	128,322,097	129,716,517	1.0399	1.0512
	平成25年 9月末日	191,400,760	―	1.0224	―
	10月末日	236,768,388	―	1.0321	―
	11月末日	246,729,651	―	1.0450	―
	12月末日	252,094,159	―	1.0677	―
	平成26年 1月末日	246,228,776	―	1.0171	―
	2月末日	248,095,896	―	1.0248	―
	3月末日	194,060,202	―	1.0355	―
	4月末日	170,129,725	―	1.0349	―
	5月末日	172,970,317	―	1.0521	―
	6月末日	166,748,835	―	1.0389	―
	7月末日	165,127,821	―	1.0340	―
	8月末日	140,169,961	―	1.0422	―
	9月末日	128,058,486	―	1.0378	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月27日)	50,590,682	51,373,082	0.9699	0.9849
第2特定期間末	(平成26年 3月27日)	45,912,417	46,711,536	0.8790	0.8943
第3特定期間末	(平成26年 9月29日)	245,109,163	249,138,568	0.8820	0.8965
	平成25年 9月末日	50,426,670	―	0.9668	―
	10月末日	50,949,644	―	0.9768	―
	11月末日	51,402,610	―	0.9853	―
	12月末日	50,670,214	―	0.9711	―
	平成26年 1月末日	45,618,310	―	0.8742	―
	2月末日	46,118,546	―	0.8838	―
	3月末日	46,765,947	―	0.8954	―
	4月末日	48,164,790	―	0.9222	―
	5月末日	55,066,042	―	0.9281	―
	6月末日	180,044,066	―	0.9152	―
	7月末日	214,874,743	―	0.9205	―
	8月末日	214,724,118	―	0.9101	―
	9月末日	248,130,455	―	0.8834	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月27日)	50,568,438	51,082,438	0.9838	0.9938
第2特定期間末	(平成26年 3月27日)	47,464,019	47,978,019	0.9234	0.9334
第3特定期間末	(平成26年 9月29日)	120,046,405	121,383,905	0.9604	0.9711
	平成25年 9月末日	50,402,416	―	0.9806	―
	10月末日	51,208,146	―	0.9963	―
	11月末日	51,950,810	―	1.0107	―
	12月末日	51,469,408	―	1.0014	―
	平成26年 1月末日	46,608,099	―	0.9068	―
	2月末日	47,416,573	―	0.9225	―
	3月末日	48,346,787	―	0.9406	―
	4月末日	50,123,210	―	0.9752	―
	5月末日	60,666,440	―	0.9881	―
	6月末日	86,308,431	―	0.9808	―
	7月末日	118,963,631	―	0.9914	―
	8月末日	123,187,513	―	0.9855	―
	9月末日	120,234,264	―	0.9619	―