有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)

①【純資産の推移】
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	6,611,216,231	6,650,356,511	1.0135	1.0195
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	25,906,277,207	26,058,911,747	1.0184	1.0244
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	28,137,091,472	28,339,596,432	0.9726	0.9796
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	21,756,947,467	21,916,140,627	0.9567	0.9637
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	16,247,003,158	16,363,623,907	0.9334	0.9401
第6特定期間末	(平成27年 3月27日)	11,796,875,039	11,886,658,603	0.8803	0.8870
第7特定期間末	(平成27年 9月28日)	8,077,099,960	8,136,533,675	0.8290	0.8351
	平成26年 9月末日	16,213,690,980	―	0.9320	―
	10月末日	15,497,569,154	―	0.9271	―
	11月末日	14,840,990,035	―	0.9190	―
	12月末日	13,935,721,684	―	0.8946	―
	平成27年 1月末日	13,219,070,056	―	0.8941	―
	2月末日	12,635,614,162	―	0.8901	―
	3月末日	11,633,662,080	―	0.8819	―
	4月末日	11,312,013,206	―	0.8888	―
	5月末日	10,715,981,967	―	0.8768	―
	6月末日	10,166,622,539	―	0.8686	―
	7月末日	9,613,717,992	―	0.8586	―
	8月末日	8,692,028,112	―	0.8386	―
	9月末日	7,947,175,198	―	0.8200	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	4,948,954,244	5,023,310,144	0.9984	1.0134
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	10,617,787,978	10,765,360,096	1.1656	1.1818
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	8,076,910,577	8,217,436,631	1.0001	1.0175
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	7,110,827,399	7,225,824,597	0.9523	0.9677
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	6,634,395,899	6,741,750,755	0.9146	0.9294
第6特定期間末	(平成27年 3月27日)	5,150,558,984	5,243,011,368	0.8078	0.8223
第7特定期間末	(平成27年 9月28日)	3,104,749,402	3,165,026,274	0.6439	0.6564
	平成26年 9月末日	6,616,196,169	―	0.9133	―
	10月末日	6,361,156,218	―	0.9056	―
	11月末日	6,329,776,380	―	0.9303	―
	12月末日	5,908,353,514	―	0.8740	―
	平成27年 1月末日	5,506,324,348	―	0.8338	―
	2月末日	5,395,016,965	―	0.8236	―
	3月末日	5,053,517,070	―	0.7973	―
	4月末日	4,940,619,713	―	0.8193	―
	5月末日	4,694,991,862	―	0.8046	―
	6月末日	4,187,824,595	―	0.7838	―
	7月末日	3,852,260,864	―	0.7348	―
	8月末日	3,314,760,930	―	0.6788	―
	9月末日	3,083,023,809	―	0.6396	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	2,164,497,850	2,185,843,950	1.0140	1.0240
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	5,105,267,404	5,147,008,604	1.2231	1.2331
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	3,433,349,633	3,473,847,297	1.0852	1.0980
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	2,256,599,950	2,283,720,538	1.0650	1.0778
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	1,904,617,735	1,925,623,300	1.0518	1.0634
第6特定期間末	(平成27年 3月27日)	1,503,440,048	1,521,606,693	0.9600	0.9716
第7特定期間末	(平成27年 9月28日)	958,066,960	970,610,068	0.7944	0.8048
	平成26年 9月末日	1,906,031,769	―	1.0503	―
	10月末日	1,896,463,400	―	1.0467	―
	11月末日	1,912,358,299	―	1.0803	―
	12月末日	1,822,594,107	―	1.0208	―
	平成27年 1月末日	1,731,302,335	―	0.9792	―
	2月末日	1,614,737,454	―	0.9729	―
	3月末日	1,483,902,896	―	0.9475	―
	4月末日	1,455,143,691	―	0.9796	―
	5月末日	1,384,306,057	―	0.9682	―
	6月末日	1,309,111,279	―	0.9498	―
	7月末日	1,244,174,335	―	0.8957	―
	8月末日	1,059,659,474	―	0.8322	―
	9月末日	951,758,901	―	0.7891	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	13,607,028,223	13,889,563,963	0.9632	0.9832
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	27,577,323,327	28,067,949,727	1.0848	1.1041
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	21,919,017,833	22,446,351,938	0.8978	0.9194
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	14,316,216,926	14,625,114,340	0.8157	0.8333
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	10,070,257,976	10,289,092,935	0.7731	0.7899
第6特定期間末	(平成27年 3月27日)	6,083,640,059	6,248,005,633	0.5700	0.5854
第7特定期間末	(平成27年 9月28日)	3,334,852,685	3,439,017,185	0.3682	0.3797
	平成26年 9月末日	10,009,190,376	―	0.7682	―
	10月末日	9,642,661,993	―	0.7475	―
	11月末日	9,590,468,137	―	0.7683	―
	12月末日	8,516,843,921	―	0.7085	―
	平成27年 1月末日	8,373,051,728	―	0.7185	―
	2月末日	7,115,986,093	―	0.6335	―
	3月末日	5,977,775,997	―	0.5601	―
	4月末日	6,437,137,711	―	0.6100	―
	5月末日	5,828,417,362	―	0.5656	―
	6月末日	5,701,441,954	―	0.5593	―
	7月末日	5,085,453,117	―	0.5150	―
	8月末日	4,234,902,566	―	0.4522	―
	9月末日	3,458,464,602	―	0.3851	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 9月27日)	4,479,766,995	4,548,412,200	0.9789	0.9939
第2特定期間末	(平成25年 3月27日)	10,452,215,919	10,590,292,149	1.1355	1.1505
第3特定期間末	(平成25年 9月27日)	7,336,496,723	7,467,832,305	0.9720	0.9894
第4特定期間末	(平成26年 3月27日)	4,743,372,999	4,834,281,794	0.9079	0.9253
第5特定期間末	(平成26年 9月29日)	3,445,318,271	3,501,630,211	0.8810	0.8954
第6特定期間末	(平成27年 3月27日)	2,054,023,337	2,098,024,573	0.6722	0.6866
第7特定期間末	(平成27年 9月28日)	1,112,540,737	1,138,429,672	0.4512	0.4617
	平成26年 9月末日	3,423,487,489	―	0.8754	―
	10月末日	3,222,448,513	―	0.8565	―
	11月末日	3,276,426,606	―	0.8857	―
	12月末日	2,926,057,142	―	0.8225	―
	平成27年 1月末日	2,906,971,104	―	0.8377	―
	2月末日	2,459,778,848	―	0.7430	―
	3月末日	1,992,999,858	―	0.6606	―
	4月末日	2,085,419,052	―	0.7235	―
	5月末日	1,903,074,362	―	0.6751	―
	6月末日	1,832,867,530	―	0.6716	―
	7月末日	1,652,293,437	―	0.6219	―
	8月末日	1,389,522,854	―	0.5492	―
	9月末日	1,156,100,270	―	0.4717	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月27日)	247,896,154	251,576,554	1.0103	1.0253
第2特定期間末	(平成26年 3月27日)	441,627,098	448,724,932	0.9831	0.9989
第3特定期間末	(平成26年 9月29日)	511,291,457	519,500,889	0.9591	0.9745
第4特定期間末	(平成27年 3月27日)	422,014,438	429,532,728	0.8476	0.8627
第5特定期間末	(平成27年 9月28日)	186,146,900	189,832,080	0.6617	0.6748
	平成26年 9月末日	510,347,287	―	0.9571	―
	10月末日	483,132,445	―	0.9386	―
	11月末日	494,104,636	―	0.9813	―
	12月末日	464,897,872	―	0.9014	―
	平成27年 1月末日	451,198,784	―	0.8774	―
	2月末日	426,507,181	―	0.8615	―
	3月末日	415,890,213	―	0.8350	―
	4月末日	402,920,122	―	0.8306	―
	5月末日	358,587,437	―	0.8370	―
	6月末日	284,633,098	―	0.8125	―
	7月末日	260,219,319	―	0.7651	―
	8月末日	208,400,031	―	0.6967	―
	9月末日	207,096,066	―	0.6663	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月27日)	191,721,463	193,593,463	1.0242	1.0342
第2特定期間末	(平成26年 3月27日)	185,510,011	187,311,011	1.0300	1.0400
第3特定期間末	(平成26年 9月29日)	128,322,097	129,716,517	1.0399	1.0512
第4特定期間末	(平成27年 3月27日)	89,919,174	90,986,786	0.9517	0.9630
第5特定期間末	(平成27年 9月28日)	73,350,662	74,331,005	0.7707	0.7810
	平成26年 9月末日	128,058,486	―	1.0378	―
	10月末日	126,295,485	―	1.0235	―
	11月末日	127,145,356	―	1.0757	―
	12月末日	117,669,736	―	0.9947	―
	平成27年 1月末日	115,172,546	―	0.9735	―
	2月末日	90,791,432	―	0.9611	―
	3月末日	88,577,849	―	0.9375	―
	4月末日	88,628,251	―	0.9381	―
	5月末日	94,626,046	―	0.9512	―
	6月末日	88,435,903	―	0.9292	―
	7月末日	83,730,980	―	0.8797	―
	8月末日	76,741,421	―	0.8063	―
	9月末日	69,999,352	―	0.7762	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月27日)	50,590,682	51,373,082	0.9699	0.9849
第2特定期間末	(平成26年 3月27日)	45,912,417	46,711,536	0.8790	0.8943
第3特定期間末	(平成26年 9月29日)	245,109,163	249,138,568	0.8820	0.8965
第4特定期間末	(平成27年 3月27日)	303,375,685	309,101,970	0.7894	0.8043
第5特定期間末	(平成27年 9月28日)	232,612,205	237,228,726	0.6198	0.6321
	平成26年 9月末日	248,130,455	―	0.8834	―
	10月末日	255,428,740	―	0.8969	―
	11月末日	267,491,763	―	0.9570	―
	12月末日	298,670,148	―	0.9018	―
	平成27年 1月末日	287,313,194	―	0.8600	―
	2月末日	320,413,031	―	0.8239	―
	3月末日	299,539,128	―	0.7794	―
	4月末日	314,148,032	―	0.7673	―
	5月末日	333,878,338	―	0.7861	―
	6月末日	315,840,810	―	0.7728	―
	7月末日	294,267,456	―	0.7393	―
	8月末日	255,746,767	―	0.6682	―
	9月末日	220,591,457	―	0.6189	―

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月27日)	50,568,438	51,082,438	0.9838	0.9938
第2特定期間末	(平成26年 3月27日)	47,464,019	47,978,019	0.9234	0.9334
第3特定期間末	(平成26年 9月29日)	120,046,405	121,383,905	0.9604	0.9711
第4特定期間末	(平成27年 3月27日)	109,056,141	110,366,591	0.8905	0.9012
第5特定期間末	(平成27年 9月28日)	88,185,601	89,360,969	0.7278	0.7375
	平成26年 9月末日	120,234,264	―	0.9619	―
	10月末日	128,798,343	―	0.9821	―
	11月末日	138,413,258	―	1.0531	―
	12月末日	132,015,472	―	0.9976	―
	平成27年 1月末日	126,804,743	―	0.9574	―
	2月末日	122,302,215	―	0.9234	―
	3月末日	107,708,306	―	0.8795	―
	4月末日	89,298,356	―	0.8723	―
	5月末日	110,857,732	―	0.9000	―
	6月末日	130,306,366	―	0.8908	―
	7月末日	115,334,547	―	0.8564	―
	8月末日	104,960,694	―	0.7794	―
	9月末日	88,076,667	―	0.7269	―