有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)

(3)【信託報酬等】
各コースの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.3284%(税抜1.23%)を乗じて得た額とします。
なお、参照指数を構成する外国籍ファンドにおける信託報酬および指数手数料を含めた各コースの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して最大で年率1.9589%(税抜1.8605%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>

		信託報酬(対純資産総額・年率)
配分 (税抜)	委託者	0.40%
	販売会社	0.80%
	受託者	0.03%
指数手数料(注1)		0.08%
参照指数を構成する外国籍ファンド		(注2)
実質的な負担(注3)		1.9589%(税抜1.8605%)程度

(注1)参照指数は年率0.08%が指数手数料として日々控除された形で算出されます。
(注2)信託報酬の他に参照指数を構成する外国籍ファンドでは0.39%～0.61%程度の料率の信託報酬がかかります。
(注3)「実質的な負担」は、参照指数における1外国籍ファンド当たりの構成比率制限を基に算出した数値です。実際の信託報酬は、参照指数を構成する外国籍ファンドの比率によって変動します。ただし、参照指数を構成する外国籍ファンドの信託報酬には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、当該外国籍ファンドにおける取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。また、参照指数を構成する外国籍ファンドは今後、変更されることがあり、その場合は実質的な負担も変更される可能性があります。