有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.3284%(税抜1.23%)を乗じて得た額とします。
なお、参照指数を構成する外国籍ファンドの信託報酬および指数手数料を含めた実質的な信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して最大で年率1.9589%(税抜1.8605%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>

委託者	年率0.40%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.80%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.03%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価
指数手数料	年率0.08%	指数を算出し委託者に提供する対価
参照指数を構成する外国籍ファンド	年率0.39%～0.61%程度	参照指数を構成する外国籍ファンドの運用・管理等の対価
実質的な負担(注)	年率1.9589%(税抜1.8605%)程度	-

(注)参照指数における1外国籍ファンド当たりの構成比率制限を基に算出した数値です。実際の信託報酬は、参照指数を構成する外国籍ファンドの比率によって変動します。ただし、参照指数を構成する外国籍ファンドの信託報酬には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、当該外国籍ファンドにおける取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。また、参照指数を構成する外国籍ファンドは今後、変更されることがあり、その場合は実質的な負担も変更される可能性があります。