三菱UFJアジア・ハイイールド債券ファンド⁄(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2019/03/08 9:30

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2019/03/08 9:30

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/03/08 9:30

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/03/08 9:30

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2019/03/08 9:30

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019/03/08 9:30

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。

2019/03/08 9:30

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/03/08 9:30

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/03/08 9:30

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.7442%(税抜1.615%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2019/03/08 9:30

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
2022年6月10日まで(2012年7月12日設定)
※繰上償還が決定した場合、2019年5月16日まで(2012年7月12日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2019/03/08 9:30

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/03/08 9:30

#13 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	50円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	60円
第8計算期間	60円
第9計算期間	60円
第10計算期間	60円
第11計算期間	60円
第12計算期間	60円
第13計算期間	60円
第14計算期間	60円
第15計算期間	60円
第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円
第53計算期間	60円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
第62計算期間	60円
第63計算期間	60円
第64計算期間	60円
第65計算期間	60円
第66計算期間	60円
第67計算期間	40円
第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	40円

2019/03/08 9:30

#14 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	50円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	70円
第8計算期間	70円
第9計算期間	70円
第10計算期間	70円
第11計算期間	70円
第12計算期間	70円
第13計算期間	70円
第14計算期間	70円
第15計算期間	70円
第16計算期間	70円
第17計算期間	70円
第18計算期間	70円
第19計算期間	70円
第20計算期間	70円
第21計算期間	70円
第22計算期間	70円
第23計算期間	70円
第24計算期間	70円
第25計算期間	70円
第26計算期間	70円
第27計算期間	70円
第28計算期間	70円
第29計算期間	70円
第30計算期間	70円
第31計算期間	70円
第32計算期間	70円
第33計算期間	70円
第34計算期間	70円
第35計算期間	70円
第36計算期間	70円
第37計算期間	70円
第38計算期間	70円
第39計算期間	70円
第40計算期間	70円
第41計算期間	70円
第42計算期間	70円
第43計算期間	70円
第44計算期間	70円
第45計算期間	70円
第46計算期間	70円
第47計算期間	70円
第48計算期間	70円
第49計算期間	70円
第50計算期間	70円
第51計算期間	70円
第52計算期間	70円
第53計算期間	70円
第54計算期間	70円
第55計算期間	130円
第56計算期間	130円
第57計算期間	130円
第58計算期間	130円
第59計算期間	130円
第60計算期間	130円
第61計算期間	130円
第62計算期間	130円
第63計算期間	130円
第64計算期間	130円
第65計算期間	130円
第66計算期間	130円
第67計算期間	130円
第68計算期間	130円
第69計算期間	130円
第70計算期間	130円
第71計算期間	130円
第72計算期間	130円
第73計算期間	130円
第74計算期間	130円
第75計算期間	130円
第76計算期間	130円
第77計算期間	130円

2019/03/08 9:30

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2019/03/08 9:30

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/03/08 9:30

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 8月20日	臨時報告書
2018年 9月10日	有価証券届出書
2018年 9月10日	有価証券報告書
2018年11月20日	臨時報告書

2019/03/08 9:30

#18 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.96
第2計算期間	0.96
第3計算期間	2.42
第4計算期間	1.02
第5計算期間	2.11
第6計算期間	3.41
第7計算期間	△1.38
第8計算期間	2.34
第9計算期間	0.45
第10計算期間	2.88
第11計算期間	△3.44
第12計算期間	△4.54
第13計算期間	2.37
第14計算期間	△1.56
第15計算期間	3.25
第16計算期間	1.51
第17計算期間	1.06
第18計算期間	0.29
第19計算期間	△0.31
第20計算期間	1.52
第21計算期間	0.56
第22計算期間	△0.28
第23計算期間	2.69
第24計算期間	1.51
第25計算期間	△0.38
第26計算期間	1.81
第27計算期間	△2.24
第28計算期間	0.26
第29計算期間	△1.79
第30計算期間	△4.48
第31計算期間	1.59
第32計算期間	2.77
第33計算期間	△0.38
第34計算期間	2.07
第35計算期間	0.12
第36計算期間	△1.36
第37計算期間	0.95
第38計算期間	△2.62
第39計算期間	1.52
第40計算期間	2.09
第41計算期間	△1.70
第42計算期間	△1.50
第43計算期間	△2.36
第44計算期間	1.96
第45計算期間	2.59
第46計算期間	2.18
第47計算期間	1.57
第48計算期間	1.39
第49計算期間	1.70
第50計算期間	0.99
第51計算期間	0.28
第52計算期間	△0.15
第53計算期間	△0.13
第54計算期間	0.40
第55計算期間	0.89
第56計算期間	△0.43
第57計算期間	0.82
第58計算期間	0.32
第59計算期間	△0.69
第60計算期間	△0.31
第61計算期間	0.47
第62計算期間	0.57
第63計算期間	0.37
第64計算期間	0.51
第65計算期間	△0.48
第66計算期間	0.14
第67計算期間	△1.07
第68計算期間	△0.04
第69計算期間	△0.54
第70計算期間	△2.30
第71計算期間	△0.30
第72計算期間	△2.79
第73計算期間	2.43
第74計算期間	△0.79
第75計算期間	0.30
第76計算期間	△1.94
第77計算期間	△0.46

2019/03/08 9:30

#19 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.28
第2計算期間	0.54
第3計算期間	2.50
第4計算期間	2.60
第5計算期間	5.97
第6計算期間	10.16
第7計算期間	4.95
第8計算期間	4.32
第9計算期間	3.62
第10計算期間	4.67
第11計算期間	△6.52
第12計算期間	△1.32
第13計算期間	△2.53
第14計算期間	1.95
第15計算期間	1.18
第16計算期間	2.94
第17計算期間	5.48
第18計算期間	1.85
第19計算期間	△2.64
第20計算期間	2.28
第21計算期間	△0.55
第22計算期間	△0.29
第23計算期間	3.18
第24計算期間	0.65
第25計算期間	0.20
第26計算期間	5.73
第27計算期間	△0.66
第28計算期間	6.29
第29計算期間	2.52
第30計算期間	△5.62
第31計算期間	2.04
第32計算期間	5.32
第33計算期間	△1.09
第34計算期間	1.47
第35計算期間	3.99
第36計算期間	△3.53
第37計算期間	3.21
第38計算期間	△5.86
第39計算期間	1.36
第40計算期間	4.79
第41計算期間	△2.95
第42計算期間	△4.34
第43計算期間	△4.82
第44計算期間	0.87
第45計算期間	△1.83
第46計算期間	2.63
第47計算期間	0.39
第48計算期間	△4.15
第49計算期間	2.56
第50計算期間	2.10
第51計算期間	1.68
第52計算期間	1.51
第53計算期間	8.95
第54計算期間	0.99
第55計算期間	△0.84
第56計算期間	0.93
第57計算期間	△2.18
第58計算期間	2.52
第59計算期間	△3.61
第60計算期間	3.22
第61計算期間	△2.73
第62計算期間	△0.88
第63計算期間	4.36
第64計算期間	1.17
第65計算期間	△0.15
第66計算期間	△0.64
第67計算期間	△4.12
第68計算期間	△1.45
第69計算期間	△0.51
第70計算期間	0.74
第71計算期間	△0.61
第72計算期間	△1.14
第73計算期間	2.53
第74計算期間	△0.58
第75計算期間	2.39
第76計算期間	△1.00
第77計算期間	△1.41

2019/03/08 9:30

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/03/08 9:30

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2019/03/08 9:30

#22 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/03/08 9:30

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2019/03/08 9:30

#24 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2019/03/08 9:30

#25 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/03/08 9:30

#26 投資方針（連結）

【投資方針】
「三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」

2019/03/08 9:30

#27 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019/03/08 9:30

#28 投資状況-001

(1)【投資状況】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	535,148,326	96.22
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,035,355	3.78
純資産総額		556,183,681	100.00

2019/03/08 9:30

#29 投資状況-002

(1)【投資状況】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	675,022,882	97.91
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,400,761	2.09
純資産総額		689,423,643	100.00

2019/03/08 9:30

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2019/03/08 9:30

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/03/08 9:30

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年12月12日至 平成30年 6月11日	当期自 平成30年 6月12日至 平成30年12月10日
営業収益
受取利息	36	16
有価証券売買等損益	△44,623,744	11,103,758
為替差損益	20,717,148	△26,799,243
その他収益	27,915	-
営業収益合計	△23,878,645	△15,695,469
営業費用
支払利息	6,216	5,505
受託者報酬	162,592	135,000
委託者報酬	6,402,134	5,315,588
その他費用	17,014	24,959
営業費用合計	6,587,956	5,481,052
営業利益又は営業損失(△)	△30,466,601	△21,176,521
経常利益又は経常損失(△)	△30,466,601	△21,176,521
当期純利益又は当期純損失(△)	△30,466,601	△21,176,521
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	87,152	△69,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△86,893,269	△130,382,091
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,557,622	23,812,521
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,557,622	23,812,521
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,264,511	1,479,928
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,264,511	1,479,928
分配金	22,228,180	18,184,698
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△130,382,091	△147,341,157

2019/03/08 9:30

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/03/08 9:30

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2019/03/08 9:30

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/03/08 9:30

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/03/08 9:30

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2019/03/08 9:30

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/03/08 9:30

#39 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

2019/03/08 9:30

#40 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	559,670,716
Ⅱ 負債総額	3,487,035
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,183,681
Ⅳ 発行済口数	701,592,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7927
(10,000口当たり)	(7,927	)

2019/03/08 9:30

#41 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	690,036,632
Ⅱ 負債総額	612,989
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	689,423,643
Ⅳ 発行済口数	627,281,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0991
(10,000口当たり)	(10,991	)

2019/03/08 9:30

#42 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2019/03/08 9:30

#43 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,675,454,766	―	3,675,454,766
第2計算期間	2,177,621,202	200,000,000	5,653,075,968
第3計算期間	1,374,511,318	960,167,833	6,067,419,453
第4計算期間	941,282,656	592,956,245	6,415,745,864
第5計算期間	885,597,034	326,244,995	6,975,097,903
第6計算期間	1,124,061,727	498,921,107	7,600,238,523
第7計算期間	1,953,571,128	645,069,881	8,908,739,770
第8計算期間	875,337,952	615,936,326	9,168,141,396
第9計算期間	824,370,018	778,699,845	9,213,811,569
第10計算期間	376,450,127	844,350,987	8,745,910,709
第11計算期間	321,302,049	1,134,745,673	7,932,467,085
第12計算期間	197,830,936	886,958,505	7,243,339,516
第13計算期間	22,259,076	719,265,430	6,546,333,162
第14計算期間	22,704,592	483,369,334	6,085,668,420
第15計算期間	7,412,528	559,882,003	5,533,198,945
第16計算期間	10,673,724	433,966,296	5,109,906,373
第17計算期間	10,572,025	462,293,082	4,658,185,316
第18計算期間	18,123,220	512,852,133	4,163,456,403
第19計算期間	5,310,932	357,159,420	3,811,607,915
第20計算期間	5,689,390	303,601,777	3,513,695,528
第21計算期間	5,874,221	344,740,659	3,174,829,090
第22計算期間	3,179,383	240,414,729	2,937,593,744
第23計算期間	4,935,695	235,862,575	2,706,666,864
第24計算期間	4,104,699	233,549,298	2,477,222,265
第25計算期間	5,001,991	157,229,117	2,324,995,139
第26計算期間	4,887,944	167,495,785	2,162,387,298
第27計算期間	8,723,251	119,364,561	2,051,745,988
第28計算期間	3,137,341	116,103,365	1,938,779,964
第29計算期間	6,737,762	173,958,846	1,771,558,880
第30計算期間	6,270,380	82,641,177	1,695,188,083
第31計算期間	2,497,045	38,076,487	1,659,608,641
第32計算期間	7,454,818	55,479,901	1,611,583,558
第33計算期間	7,254,316	103,997,025	1,514,840,849
第34計算期間	3,269,592	103,521,084	1,414,589,357
第35計算期間	17,565,239	77,055,758	1,355,098,838
第36計算期間	10,565,554	51,973,126	1,313,691,266
第37計算期間	2,581,350	85,658,255	1,230,614,361
第38計算期間	1,436,237	34,016,168	1,198,034,430
第39計算期間	1,548,040	74,353,625	1,125,228,845
第40計算期間	1,442,378	24,249,150	1,102,422,073
第41計算期間	2,461,571	37,670,626	1,067,213,018
第42計算期間	2,193,583	40,986,326	1,028,420,275
第43計算期間	1,487,357	28,159,227	1,001,748,405
第44計算期間	2,126,169	10,019,439	993,855,135
第45計算期間	1,430,554	61,095,074	934,190,615
第46計算期間	2,740,339	8,254,728	928,676,226
第47計算期間	5,791,672	25,890,843	908,577,055
第48計算期間	7,531,319	40,755,294	875,353,080
第49計算期間	17,735,818	35,014,259	858,074,639
第50計算期間	56,295,229	26,533,290	887,836,578
第51計算期間	51,169,829	37,977,088	901,029,319
第52計算期間	35,841,245	29,962,905	906,907,659
第53計算期間	23,300,313	29,573,713	900,634,259
第54計算期間	10,370,610	19,091,969	891,912,900
第55計算期間	10,484,511	43,544,962	858,852,449
第56計算期間	4,923,752	31,487,577	832,288,624
第57計算期間	62,703,267	70,353,965	824,637,926
第58計算期間	43,440,373	42,359,911	825,718,388
第59計算期間	19,493,605	10,786,620	834,425,373
第60計算期間	9,720,978	8,381,089	835,765,262
第61計算期間	42,634,171	4,518,677	873,880,756
第62計算期間	37,152,096	24,963,633	886,069,219
第63計算期間	19,136,779	11,816,343	893,389,655
第64計算期間	24,303,856	4,252,804	913,440,707
第65計算期間	4,354,594	17,875,286	899,920,015
第66計算期間	5,897,210	22,728,333	883,088,892
第67計算期間	7,411,638	20,347,658	870,152,872
第68計算期間	1,096,970	14,678,830	856,571,012
第69計算期間	1,218,616	2,556,462	855,233,166
第70計算期間	3,724,530	29,179,871	829,777,825
第71計算期間	1,201,962	10,302,523	820,677,264
第72計算期間	1,164,997	17,014,316	804,827,945
第73計算期間	1,732,802	27,496,567	779,064,180
第74計算期間	1,148,602	10,511,150	769,701,632
第75計算期間	1,874,833	21,736,287	749,840,178
第76計算期間	1,132,179	8,876,954	742,095,403
第77計算期間	1,145,577	42,594,874	700,646,106

2019/03/08 9:30

#44 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	414,226,132	9,695	414,216,437
第2計算期間	292,096,758	―	706,313,195
第3計算期間	153,232,416	3,407,747	856,137,864
第4計算期間	17,319,591	111,006,655	762,450,800
第5計算期間	99,253,234	160,538,863	701,165,171
第6計算期間	291,945,007	118,017,736	875,092,442
第7計算期間	1,077,741,490	145,352,089	1,807,481,843
第8計算期間	850,829,891	67,694,830	2,590,616,904
第9計算期間	1,072,018,822	190,253,905	3,472,381,821
第10計算期間	804,858,317	259,444,643	4,017,795,495
第11計算期間	423,952,263	469,237,165	3,972,510,593
第12計算期間	117,734,399	440,246,781	3,649,998,211
第13計算期間	88,656,744	281,073,931	3,457,581,024
第14計算期間	44,547,209	156,647,045	3,345,481,188
第15計算期間	41,876,774	272,811,682	3,114,546,280
第16計算期間	18,692,235	266,003,048	2,867,235,467
第17計算期間	19,921,001	521,676,871	2,365,479,597
第18計算期間	18,556,395	512,708,751	1,871,327,241
第19計算期間	37,567,360	155,758,867	1,753,135,734
第20計算期間	7,233,045	167,627,858	1,592,740,921
第21計算期間	5,398,627	247,792,761	1,350,346,787
第22計算期間	8,347,634	110,266,854	1,248,427,567
第23計算期間	5,855,069	101,879,700	1,152,402,936
第24計算期間	1,912,933	98,722,266	1,055,593,603
第25計算期間	6,421,344	63,441,804	998,573,143
第26計算期間	47,854,794	91,002,934	955,425,003
第27計算期間	11,159,815	88,212,785	878,372,033
第28計算期間	3,917,826	40,559,099	841,730,760
第29計算期間	62,765,481	96,288,815	808,207,426
第30計算期間	64,405,372	49,868,956	822,743,842
第31計算期間	23,282,177	43,567,794	802,458,225
第32計算期間	9,903,175	48,980,321	763,381,079
第33計算期間	51,103,945	23,071,835	791,413,189
第34計算期間	25,970,197	13,028,935	804,354,451
第35計算期間	19,278,036	82,031,722	741,600,765
第36計算期間	22,198,861	27,184,961	736,614,665
第37計算期間	12,958,291	44,353,392	705,219,564
第38計算期間	6,949,024	28,771,448	683,397,140
第39計算期間	1,354,644	21,299,809	663,451,975
第40計算期間	1,494,058	26,627,626	638,318,407
第41計算期間	11,173,381	41,056,216	608,435,572
第42計算期間	1,859,072	27,760,299	582,534,345
第43計算期間	2,158,315	10,990,921	573,701,739
第44計算期間	18,790,158	11,463,604	581,028,293
第45計算期間	1,582,275	25,971,895	556,638,673
第46計算期間	1,880,753	15,038,799	543,480,627
第47計算期間	1,816,991	14,199,288	531,098,330
第48計算期間	2,049,772	18,929,197	514,218,905
第49計算期間	5,137,850	10,150,184	509,206,571
第50計算期間	4,607,172	14,676,429	499,137,314
第51計算期間	2,005,107	10,143,046	490,999,375
第52計算期間	2,194,911	19,179,085	474,015,201
第53計算期間	36,264,959	47,407,078	462,873,082
第54計算期間	4,708,627	78,764,005	388,817,704
第55計算期間	11,399,827	11,183,415	389,034,116
第56計算期間	26,004,557	1,374,216	413,664,457
第57計算期間	38,551,176	6,567,855	445,647,778
第58計算期間	25,579,200	13,595,347	457,631,631
第59計算期間	19,562,098	26,891,262	450,302,467
第60計算期間	62,478,960	19,232,340	493,549,087
第61計算期間	58,772,691	6,465,143	545,856,635
第62計算期間	109,121,678	2,818,603	652,159,710
第63計算期間	7,994,893	37,698,231	622,456,372
第64計算期間	34,327,277	14,902,152	641,881,497
第65計算期間	41,188,014	3,131,645	679,937,866
第66計算期間	28,585,102	9,064,171	699,458,797
第67計算期間	35,369,906	998,367	733,830,336
第68計算期間	27,364,838	12,867,274	748,327,900
第69計算期間	8,822,838	3,576,417	753,574,321
第70計算期間	11,517,158	10,459,391	754,632,088
第71計算期間	8,097,084	1,476,456	761,252,716
第72計算期間	8,912,010	23,762,472	746,402,254
第73計算期間	7,405,489	5,069,564	748,738,179
第74計算期間	5,687,367	21,843,105	732,582,441
第75計算期間	6,636,262	106,425,026	632,793,677
第76計算期間	8,763,703	16,410,753	625,146,627
第77計算期間	11,895,830	10,628,147	626,414,310

2019/03/08 9:30

#45 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2019/03/08 9:30

#46 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/03/08 9:30

#47 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2019/03/08 9:30

#48 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはアジア・ハイイールド債券マザーファンド受益証券を主要投資対象としています。アジア・ハイイールド債券マザーファンドについては、債券等の運用の指図に関する権限を、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2019/03/08 9:30

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2019/03/08 9:30

#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2019/03/08 9:30

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

アジア・ハイイールド債券マザーファンド
純資産額計算書

2019/03/08 9:30

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

アジア・ハイイールド債券マザーファンド
貸借対照表

2019/03/08 9:30

#53 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

アジア・ハイイールド債券マザーファンド
投資状況

2019/03/08 9:30