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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

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【提出】: 2014/09/09 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

【純資産額計算書】

平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	2,741,510,232
Ⅱ 負債総額	39,182,278
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,702,327,954
Ⅳ 発行済口数	2,533,578,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0666 ( 1万口当たり 10,666	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

開示資料

決算

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