有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

【提出】
2015/03/09 10:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
【純資産額計算書】
平成26年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,764,363,368
Ⅱ 負 債 総 額31,493,240
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,732,870,128
Ⅳ 発 行 済 口 数1,727,035,063口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0034
( 1万口当たり 10,034		)

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