有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
【純資産額計算書】
<参考>「アジア・ハイイールド債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,483,907,292 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,533,277 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,482,374,015 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,090,841,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3589 ( 1万口当たり 13,589 | ) |
<参考>「アジア・ハイイールド債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,181,091,870 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 55,000,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,126,091,870 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,594,637,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5902 ( 1万口当たり 15,902 | ) |
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