有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
【純資産額計算書】
<参考>「アジア・ハイイールド債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,257,373,635 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,987,804 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,253,385,831 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 821,122,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5264 ( 1万口当たり 15,264 | ) |
<参考>「アジア・ハイイールド債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,958,181,144 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,958,181,144 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,592,949,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8570 ( 1万口当たり 18,570 | ) |
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