- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 3,710,832,106 3,710,832,106 | (分配付) (分配落) | 10,096 10,096 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 5,762,336,912 5,734,071,533 | (分配付) (分配落) | 10,193 10,143 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年10月10日) | 6,303,529,185 6,273,192,088 | (分配付) (分配落) | 10,389 10,339 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年11月12日) | 6,701,160,382 6,669,081,653 | (分配付) (分配落) | 10,445 10,395 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年12月10日) | 7,404,009,927 7,369,134,438 | (分配付) (分配落) | 10,615 10,565 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 8,303,779,448 8,265,778,256 | (分配付) (分配落) | 10,926 10,876 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 9,554,402,621 9,500,950,183 | (分配付) (分配落) | 10,725 10,665 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 10,006,965,518 9,951,956,670 | (分配付) (分配落) | 10,915 10,855 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 10,046,346,998 9,991,064,129 | (分配付) (分配落) | 10,904 10,844 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 9,757,613,735 9,705,138,271 | (分配付) (分配落) | 11,157 11,097 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 8,499,746,128 8,452,151,326 | (分配付) (分配落) | 10,715 10,655 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 7,367,422,965 7,323,962,928 | (分配付) (分配落) | 10,171 10,111 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 6,776,272,532 6,736,994,534 | (分配付) (分配落) | 10,351 10,291 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 6,164,634,718 6,128,120,708 | (分配付) (分配落) | 10,130 10,070 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年10月10日) | 5,753,575,389 5,720,376,196 | (分配付) (分配落) | 10,398 10,338 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年11月11日) | 5,362,913,459 5,332,254,021 | (分配付) (分配落) | 10,495 10,435 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年12月10日) | 4,912,647,262 4,884,698,151 | (分配付) (分配落) | 10,546 10,486 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 4,378,861,380 4,353,880,642 | (分配付) (分配落) | 10,517 10,457 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 3,973,211,409 3,950,341,762 | (分配付) (分配落) | 10,424 10,364 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 3,697,190,940 3,676,108,767 | (分配付) (分配落) | 10,522 10,462 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 3,340,132,227 3,321,083,253 | (分配付) (分配落) | 10,521 10,461 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 3,064,219,851 3,046,594,289 | (分配付) (分配落) | 10,431 10,371 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 2,882,949,899 2,866,709,898 | (分配付) (分配落) | 10,651 10,591 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 2,663,274,258 2,648,410,925 | (分配付) (分配落) | 10,751 10,691 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 2,476,092,059 2,462,142,089 | (分配付) (分配落) | 10,650 10,590 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 2,331,385,932 2,318,411,609 | (分配付) (分配落) | 10,782 10,722 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年10月10日) | 2,150,475,134 2,138,164,659 | (分配付) (分配落) | 10,481 10,421 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年11月10日) | 2,025,859,920 2,014,227,241 | (分配付) (分配落) | 10,449 10,389 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年12月10日) | 1,807,540,424 1,796,911,071 | (分配付) (分配落) | 10,203 10,143 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 4,443,828,083 | 10,550 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,076,979,696 | 10,413 | ||
| 2月末日 | 3,787,233,224 | 10,480 | ||
| 3月末日 | 3,329,732,585 | 10,391 | ||
| 4月末日 | 3,100,493,973 | 10,459 | ||
| 5月末日 | 2,962,996,919 | 10,563 | ||
| 6月末日 | 2,702,327,954 | 10,666 | ||
| 7月末日 | 2,556,732,963 | 10,736 | ||
| 8月末日 | 2,404,746,728 | 10,773 | ||
| 9月末日 | 2,199,941,923 | 10,522 | ||
| 10月末日 | 2,074,620,080 | 10,481 | ||
| 11月末日 | 1,897,139,421 | 10,379 | ||
| 12月末日 | 1,732,870,128 | 10,034 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
