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- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 3,710,832,106 | 3,710,832,106 | 10,096 | 10,096 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 5,734,071,533 | 5,762,336,912 | 10,143 | 10,193 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 6,273,192,088 | 6,303,529,185 | 10,339 | 10,389 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 6,669,081,653 | 6,701,160,382 | 10,395 | 10,445 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 7,369,134,438 | 7,404,009,927 | 10,565 | 10,615 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 8,265,778,256 | 8,303,779,448 | 10,876 | 10,926 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 9,500,950,183 | 9,554,402,621 | 10,665 | 10,725 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 9,951,956,670 | 10,006,965,518 | 10,855 | 10,915 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 9,991,064,129 | 10,046,346,998 | 10,844 | 10,904 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 9,705,138,271 | 9,757,613,735 | 11,097 | 11,157 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 8,452,151,326 | 8,499,746,128 | 10,655 | 10,715 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 7,323,962,928 | 7,367,422,965 | 10,111 | 10,171 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 6,736,994,534 | 6,776,272,532 | 10,291 | 10,351 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 6,128,120,708 | 6,164,634,718 | 10,070 | 10,130 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 5,720,376,196 | 5,753,575,389 | 10,338 | 10,398 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 5,332,254,021 | 5,362,913,459 | 10,435 | 10,495 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 4,884,698,151 | 4,912,647,262 | 10,486 | 10,546 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 4,353,880,642 | 4,378,861,380 | 10,457 | 10,517 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 3,950,341,762 | 3,973,211,409 | 10,364 | 10,424 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 3,676,108,767 | 3,697,190,940 | 10,462 | 10,522 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 3,321,083,253 | 3,340,132,227 | 10,461 | 10,521 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,046,594,289 | 3,064,219,851 | 10,371 | 10,431 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 2,866,709,898 | 2,882,949,899 | 10,591 | 10,651 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 2,648,410,925 | 2,663,274,258 | 10,691 | 10,751 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 2,462,142,089 | 2,476,092,059 | 10,590 | 10,650 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 2,318,411,609 | 2,331,385,932 | 10,722 | 10,782 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 2,138,164,659 | 2,150,475,134 | 10,421 | 10,481 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 2,014,227,241 | 2,025,859,920 | 10,389 | 10,449 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 1,796,911,071 | 1,807,540,424 | 10,143 | 10,203 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 1,632,074,483 | 1,642,245,611 | 9,628 | 9,688 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 1,613,435,570 | 1,623,393,221 | 9,722 | 9,782 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 1,600,601,980 | 1,610,271,481 | 9,932 | 9,992 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 1,489,735,140 | 1,498,824,185 | 9,834 | 9,894 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 1,411,518,897 | 1,420,006,433 | 9,978 | 10,038 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 1,345,634,082 | 1,353,764,675 | 9,930 | 9,990 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 1,278,784,512 | 1,286,666,659 | 9,734 | 9,794 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 1,201,975,774 | 1,209,359,460 | 9,767 | 9,827 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 1,132,289,197 | 1,139,477,403 | 9,451 | 9,511 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 1,072,863,239 | 1,079,614,612 | 9,535 | 9,595 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 1,066,540,330 | 1,073,154,862 | 9,675 | 9,735 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 1,008,533,261 | 1,014,936,539 | 9,450 | 9,510 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 951,076,591 | 957,247,112 | 9,248 | 9,308 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 898,433,537 | 904,444,027 | 8,969 | 9,029 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 902,899,806 | 908,862,936 | 9,085 | 9,145 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 865,113,968 | 870,719,111 | 9,261 | 9,321 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 873,270,469 | 878,842,526 | 9,403 | 9,463 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 862,317,864 | 867,769,326 | 9,491 | 9,551 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 837,121,420 | 842,373,538 | 9,563 | 9,623 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 829,424,690 | 834,573,137 | 9,666 | 9,726 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 861,410,521 | 866,737,540 | 9,702 | 9,762 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 871,330,854 | 876,737,029 | 9,670 | 9,730 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 870,203,356 | 875,644,801 | 9,595 | 9,655 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 857,549,239 | 862,953,044 | 9,522 | 9,582 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 847,392,768 | 852,744,245 | 9,501 | 9,561 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 818,152,886 | 823,306,000 | 9,526 | 9,586 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 784,422,446 | 789,416,177 | 9,425 | 9,485 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 778,737,612 | 783,685,439 | 9,443 | 9,503 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 777,312,110 | 782,266,420 | 9,414 | 9,474 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 775,058,729 | 780,065,281 | 9,289 | 9,349 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 768,904,467 | 773,919,058 | 9,200 | 9,260 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 802,605,592 | 807,848,876 | 9,184 | 9,244 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 813,119,473 | 818,435,888 | 9,177 | 9,237 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 817,516,449 | 822,876,786 | 9,151 | 9,211 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 834,709,758 | 840,190,402 | 9,138 | 9,198 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 813,026,746 | 818,426,266 | 9,034 | 9,094 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 793,667,610 | 798,966,143 | 8,987 | 9,047 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 770,064,629 | 773,545,240 | 8,850 | 8,890 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 754,328,100 | 757,754,384 | 8,806 | 8,846 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 745,611,275 | 749,032,207 | 8,718 | 8,758 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 703,437,466 | 706,756,577 | 8,477 | 8,517 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 690,295,173 | 693,577,882 | 8,411 | 8,451 |
| 平成29年 6月末日 | 772,722,636 | ― | 9,265 | ― | |
| 7月末日 | 773,793,975 | ― | 9,221 | ― | |
| 8月末日 | 790,004,654 | ― | 9,216 | ― | |
| 9月末日 | 810,014,388 | ― | 9,207 | ― | |
| 10月末日 | 822,774,401 | ― | 9,198 | ― | |
| 11月末日 | 824,062,015 | ― | 9,096 | ― | |
| 12月末日 | 799,179,212 | ― | 9,037 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 779,504,175 | ― | 8,957 | ― | |
| 2月末日 | 769,242,317 | ― | 8,862 | ― | |
| 3月末日 | 747,923,358 | ― | 8,745 | ― | |
| 4月末日 | 715,208,334 | ― | 8,633 | ― | |
| 5月末日 | 698,704,494 | ― | 8,510 | ― | |
| 6月末日 | 671,126,752 | ― | 8,292 | ― | |
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