- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 413,071,096 413,071,096 | (分配付) (分配落) | 9,972 9,972 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 708,180,950 704,649,385 | (分配付) (分配落) | 10,026 9,976 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年10月10日) | 875,525,462 871,244,773 | (分配付) (分配落) | 10,226 10,176 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年11月12日) | 796,042,032 792,229,778 | (分配付) (分配落) | 10,441 10,391 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年12月10日) | 772,123,737 768,617,912 | (分配付) (分配落) | 11,012 10,962 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 1,056,757,811 1,052,382,349 | (分配付) (分配落) | 12,076 12,026 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 2,281,376,624 2,268,724,252 | (分配付) (分配落) | 12,622 12,552 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 3,392,462,702 3,374,328,384 | (分配付) (分配落) | 13,095 13,025 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 4,686,556,378 4,662,249,706 | (分配付) (分配落) | 13,497 13,427 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 5,646,827,826 5,618,703,258 | (分配付) (分配落) | 14,055 13,985 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 5,192,723,803 5,164,916,229 | (分配付) (分配落) | 13,072 13,002 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 4,682,964,113 4,657,414,126 | (分配付) (分配落) | 12,830 12,760 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 4,299,999,805 4,275,796,738 | (分配付) (分配落) | 12,436 12,366 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 4,218,021,133 4,194,602,765 | (分配付) (分配落) | 12,608 12,538 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年10月10日) | 3,951,013,583 3,929,211,760 | (分配付) (分配落) | 12,686 12,616 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年11月11日) | 3,723,878,487 3,703,807,839 | (分配付) (分配落) | 12,988 12,918 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年12月10日) | 3,223,469,292 3,206,910,935 | (分配付) (分配落) | 13,627 13,557 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 2,584,143,260 2,571,043,970 | (分配付) (分配落) | 13,809 13,739 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 2,344,919,932 2,332,647,982 | (分配付) (分配落) | 13,376 13,306 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 2,167,765,358 2,156,616,172 | (分配付) (分配落) | 13,610 13,540 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 1,818,300,684 1,808,848,257 | (分配付) (分配落) | 13,465 13,395 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 1,667,271,467 1,658,532,475 | (分配付) (分配落) | 13,355 13,285 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 1,579,740,741 1,571,673,921 | (分配付) (分配落) | 13,708 13,638 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 4,701,079,056 | 12,420 | ||
| 7月末日 | 4,435,058,328 | 12,687 | ||
| 8月末日 | 4,228,635,157 | 12,397 | ||
| 9月末日 | 4,018,410,313 | 12,633 | ||
| 10月末日 | 3,785,990,892 | 12,946 | ||
| 11月末日 | 3,438,956,310 | 13,420 | ||
| 12月末日 | 2,646,953,576 | 13,908 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,386,284,817 | 13,409 | ||
| 2月末日 | 2,202,591,909 | 13,387 | ||
| 3月末日 | 1,873,001,033 | 13,409 | ||
| 4月末日 | 1,709,222,933 | 13,465 | ||
| 5月末日 | 1,575,932,369 | 13,488 | ||
| 6月末日 | 1,482,374,015 | 13,589 | ||
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