有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

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【提出】: 2018/09/10 9:14
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 8月10日)	413,071,096	413,071,096	9,972	9,972
第2計算期間末日	(平成24年 9月10日)	704,649,385	708,180,950	9,976	10,026
第3計算期間末日	(平成24年10月10日)	871,244,773	875,525,462	10,176	10,226
第4計算期間末日	(平成24年11月12日)	792,229,778	796,042,032	10,391	10,441
第5計算期間末日	(平成24年12月10日)	768,617,912	772,123,737	10,962	11,012
第6計算期間末日	(平成25年 1月10日)	1,052,382,349	1,056,757,811	12,026	12,076
第7計算期間末日	(平成25年 2月12日)	2,268,724,252	2,281,376,624	12,552	12,622
第8計算期間末日	(平成25年 3月11日)	3,374,328,384	3,392,462,702	13,025	13,095
第9計算期間末日	(平成25年 4月10日)	4,662,249,706	4,686,556,378	13,427	13,497
第10計算期間末日	(平成25年 5月10日)	5,618,703,258	5,646,827,826	13,985	14,055
第11計算期間末日	(平成25年 6月10日)	5,164,916,229	5,192,723,803	13,002	13,072
第12計算期間末日	(平成25年 7月10日)	4,657,414,126	4,682,964,113	12,760	12,830
第13計算期間末日	(平成25年 8月12日)	4,275,796,738	4,299,999,805	12,366	12,436
第14計算期間末日	(平成25年 9月10日)	4,194,602,765	4,218,021,133	12,538	12,608
第15計算期間末日	(平成25年10月10日)	3,929,211,760	3,951,013,583	12,616	12,686
第16計算期間末日	(平成25年11月11日)	3,703,807,839	3,723,878,487	12,918	12,988
第17計算期間末日	(平成25年12月10日)	3,206,910,935	3,223,469,292	13,557	13,627
第18計算期間末日	(平成26年 1月10日)	2,571,043,970	2,584,143,260	13,739	13,809
第19計算期間末日	(平成26年 2月10日)	2,332,647,982	2,344,919,932	13,306	13,376
第20計算期間末日	(平成26年 3月10日)	2,156,616,172	2,167,765,358	13,540	13,610
第21計算期間末日	(平成26年 4月10日)	1,808,848,257	1,818,300,684	13,395	13,465
第22計算期間末日	(平成26年 5月12日)	1,658,532,475	1,667,271,467	13,285	13,355
第23計算期間末日	(平成26年 6月10日)	1,571,673,921	1,579,740,741	13,638	13,708
第24計算期間末日	(平成26年 7月10日)	1,441,696,075	1,449,085,230	13,658	13,728
第25計算期間末日	(平成26年 8月11日)	1,359,697,904	1,366,687,916	13,616	13,686
第26計算期間末日	(平成26年 9月10日)	1,368,822,134	1,375,510,109	14,327	14,397
第27計算期間末日	(平成26年10月10日)	1,243,965,559	1,250,114,163	14,162	14,232
第28計算期間末日	(平成26年11月10日)	1,261,254,790	1,267,146,905	14,984	15,054
第29計算期間末日	(平成26年12月10日)	1,235,931,769	1,241,589,220	15,292	15,362
第30計算期間末日	(平成27年 1月13日)	1,181,608,198	1,187,367,404	14,362	14,432
第31計算期間末日	(平成27年 2月10日)	1,170,410,289	1,176,027,496	14,585	14,655
第32計算期間末日	(平成27年 3月10日)	1,167,352,448	1,172,696,115	15,292	15,362
第33計算期間末日	(平成27年 4月10日)	1,191,469,665	1,197,009,557	15,055	15,125
第34計算期間末日	(平成27年 5月11日)	1,223,161,306	1,228,791,787	15,207	15,277
第35計算期間末日	(平成27年 6月10日)	1,167,596,833	1,172,788,038	15,744	15,814
第36計算期間末日	(平成27年 7月10日)	1,113,618,820	1,118,775,122	15,118	15,188
第37計算期間末日	(平成27年 8月10日)	1,095,502,089	1,100,438,625	15,534	15,604
第38計算期間末日	(平成27年 9月10日)	994,559,489	999,343,268	14,553	14,623
第39計算期間末日	(平成27年10月13日)	974,040,567	978,684,730	14,681	14,751
第40計算期間末日	(平成27年11月10日)	977,557,840	982,026,068	15,315	15,385
第41計算期間末日	(平成27年12月10日)	899,993,053	904,252,102	14,792	14,862
第42計算期間末日	(平成28年 1月12日)	820,191,838	824,269,578	14,080	14,150
第43計算期間末日	(平成28年 2月10日)	764,775,508	768,791,420	13,331	13,401
第44計算期間末日	(平成28年 3月10日)	777,222,258	781,289,456	13,377	13,447
第45計算期間末日	(平成28年 4月11日)	727,078,849	730,975,319	13,062	13,132
第46計算期間末日	(平成28年 5月10日)	724,767,423	728,571,787	13,336	13,406
第47計算期間末日	(平成28年 6月10日)	707,387,013	711,104,701	13,319	13,389
第48計算期間末日	(平成28年 7月11日)	652,865,495	656,465,027	12,696	12,766
第49計算期間末日	(平成28年 8月10日)	659,512,046	663,076,491	12,952	13,022
第50計算期間末日	(平成28年 9月12日)	656,631,407	660,125,368	13,155	13,225
第51計算期間末日	(平成28年10月11日)	653,355,862	656,792,857	13,307	13,377
第52計算期間末日	(平成28年11月10日)	637,050,507	640,368,613	13,439	13,509
第53計算期間末日	(平成28年12月12日)	674,539,967	677,780,078	14,573	14,643
第54計算期間末日	(平成29年 1月10日)	569,553,226	572,274,949	14,648	14,718
第55計算期間末日	(平成29年 2月10日)	559,970,343	565,027,786	14,394	14,524
第56計算期間末日	(平成29年 3月10日)	595,579,682	600,957,319	14,398	14,528
第57計算期間末日	(平成29年 4月10日)	621,796,353	627,589,774	13,953	14,083
第58計算期間末日	(平成29年 5月10日)	648,747,040	654,696,251	14,176	14,306
第59計算期間末日	(平成29年 6月12日)	609,385,817	615,239,749	13,533	13,663
第60計算期間末日	(平成29年 7月10日)	683,018,980	689,435,118	13,839	13,969
第61計算期間末日	(平成29年 8月10日)	727,632,977	734,729,113	13,330	13,460
第62計算期間末日	(平成29年 9月11日)	853,145,164	861,623,240	13,082	13,212
第63計算期間末日	(平成29年10月10日)	841,776,816	849,868,748	13,523	13,653
第64計算期間末日	(平成29年11月10日)	869,858,726	878,203,185	13,552	13,682
第65計算期間末日	(平成29年12月11日)	911,154,417	919,993,609	13,401	13,531
第66計算期間末日	(平成30年 1月10日)	922,145,102	931,238,066	13,184	13,314
第67計算期間末日	(平成30年 2月13日)	918,050,314	927,590,108	12,510	12,640
第68計算期間末日	(平成30年 3月12日)	912,782,424	922,510,686	12,198	12,328
第69計算期間末日	(平成30年 4月10日)	904,691,110	914,487,576	12,005	12,135
第70計算期間末日	(平成30年 5月10日)	902,941,910	912,752,127	11,965	12,095
第71計算期間末日	(平成30年 6月11日)	895,388,716	905,285,001	11,762	11,892
	平成29年 6月末日	648,258,046	―	13,717	―
	7月末日	718,989,404	―	13,439	―
	8月末日	871,378,197	―	13,405	―
	9月末日	848,435,916	―	13,634	―
	10月末日	870,946,931	―	13,651	―
	11月末日	893,948,336	―	13,344	―
	12月末日	933,698,175	―	13,348	―
	平成30年 1月末日	927,414,299	―	12,735	―
	2月末日	915,758,511	―	12,384	―
	3月末日	905,694,222	―	12,054	―
	4月末日	919,053,916	―	12,183	―
	5月末日	900,288,898	―	11,891	―
	6月末日	880,657,316	―	11,727	―

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開示資料

決算