有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 413,071,096 | 413,071,096 | 9,972 | 9,972 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 704,649,385 | 708,180,950 | 9,976 | 10,026 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 871,244,773 | 875,525,462 | 10,176 | 10,226 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 792,229,778 | 796,042,032 | 10,391 | 10,441 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 768,617,912 | 772,123,737 | 10,962 | 11,012 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 1,052,382,349 | 1,056,757,811 | 12,026 | 12,076 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 2,268,724,252 | 2,281,376,624 | 12,552 | 12,622 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 3,374,328,384 | 3,392,462,702 | 13,025 | 13,095 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 4,662,249,706 | 4,686,556,378 | 13,427 | 13,497 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 5,618,703,258 | 5,646,827,826 | 13,985 | 14,055 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 5,164,916,229 | 5,192,723,803 | 13,002 | 13,072 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 4,657,414,126 | 4,682,964,113 | 12,760 | 12,830 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 4,275,796,738 | 4,299,999,805 | 12,366 | 12,436 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 4,194,602,765 | 4,218,021,133 | 12,538 | 12,608 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 3,929,211,760 | 3,951,013,583 | 12,616 | 12,686 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 3,703,807,839 | 3,723,878,487 | 12,918 | 12,988 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 3,206,910,935 | 3,223,469,292 | 13,557 | 13,627 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 2,571,043,970 | 2,584,143,260 | 13,739 | 13,809 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 2,332,647,982 | 2,344,919,932 | 13,306 | 13,376 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 2,156,616,172 | 2,167,765,358 | 13,540 | 13,610 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 1,808,848,257 | 1,818,300,684 | 13,395 | 13,465 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 1,658,532,475 | 1,667,271,467 | 13,285 | 13,355 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 1,571,673,921 | 1,579,740,741 | 13,638 | 13,708 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 1,441,696,075 | 1,449,085,230 | 13,658 | 13,728 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 1,359,697,904 | 1,366,687,916 | 13,616 | 13,686 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 1,368,822,134 | 1,375,510,109 | 14,327 | 14,397 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 1,243,965,559 | 1,250,114,163 | 14,162 | 14,232 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 1,261,254,790 | 1,267,146,905 | 14,984 | 15,054 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 1,235,931,769 | 1,241,589,220 | 15,292 | 15,362 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 1,181,608,198 | 1,187,367,404 | 14,362 | 14,432 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 1,170,410,289 | 1,176,027,496 | 14,585 | 14,655 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 1,167,352,448 | 1,172,696,115 | 15,292 | 15,362 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 1,191,469,665 | 1,197,009,557 | 15,055 | 15,125 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 1,223,161,306 | 1,228,791,787 | 15,207 | 15,277 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 1,167,596,833 | 1,172,788,038 | 15,744 | 15,814 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 1,113,618,820 | 1,118,775,122 | 15,118 | 15,188 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 1,095,502,089 | 1,100,438,625 | 15,534 | 15,604 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 994,559,489 | 999,343,268 | 14,553 | 14,623 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 974,040,567 | 978,684,730 | 14,681 | 14,751 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 977,557,840 | 982,026,068 | 15,315 | 15,385 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 899,993,053 | 904,252,102 | 14,792 | 14,862 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 820,191,838 | 824,269,578 | 14,080 | 14,150 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 764,775,508 | 768,791,420 | 13,331 | 13,401 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 777,222,258 | 781,289,456 | 13,377 | 13,447 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 727,078,849 | 730,975,319 | 13,062 | 13,132 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 724,767,423 | 728,571,787 | 13,336 | 13,406 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 707,387,013 | 711,104,701 | 13,319 | 13,389 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 652,865,495 | 656,465,027 | 12,696 | 12,766 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 659,512,046 | 663,076,491 | 12,952 | 13,022 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 656,631,407 | 660,125,368 | 13,155 | 13,225 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 653,355,862 | 656,792,857 | 13,307 | 13,377 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 637,050,507 | 640,368,613 | 13,439 | 13,509 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 674,539,967 | 677,780,078 | 14,573 | 14,643 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 569,553,226 | 572,274,949 | 14,648 | 14,718 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 559,970,343 | 565,027,786 | 14,394 | 14,524 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 595,579,682 | 600,957,319 | 14,398 | 14,528 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 621,796,353 | 627,589,774 | 13,953 | 14,083 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 648,747,040 | 654,696,251 | 14,176 | 14,306 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 609,385,817 | 615,239,749 | 13,533 | 13,663 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 683,018,980 | 689,435,118 | 13,839 | 13,969 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 727,632,977 | 734,729,113 | 13,330 | 13,460 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 853,145,164 | 861,623,240 | 13,082 | 13,212 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 841,776,816 | 849,868,748 | 13,523 | 13,653 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 869,858,726 | 878,203,185 | 13,552 | 13,682 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 911,154,417 | 919,993,609 | 13,401 | 13,531 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 922,145,102 | 931,238,066 | 13,184 | 13,314 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 918,050,314 | 927,590,108 | 12,510 | 12,640 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 912,782,424 | 922,510,686 | 12,198 | 12,328 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 904,691,110 | 914,487,576 | 12,005 | 12,135 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 902,941,910 | 912,752,127 | 11,965 | 12,095 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 895,388,716 | 905,285,001 | 11,762 | 11,892 |
| 平成29年 6月末日 | 648,258,046 | ― | 13,717 | ― | |
| 7月末日 | 718,989,404 | ― | 13,439 | ― | |
| 8月末日 | 871,378,197 | ― | 13,405 | ― | |
| 9月末日 | 848,435,916 | ― | 13,634 | ― | |
| 10月末日 | 870,946,931 | ― | 13,651 | ― | |
| 11月末日 | 893,948,336 | ― | 13,344 | ― | |
| 12月末日 | 933,698,175 | ― | 13,348 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 927,414,299 | ― | 12,735 | ― | |
| 2月末日 | 915,758,511 | ― | 12,384 | ― | |
| 3月末日 | 905,694,222 | ― | 12,054 | ― | |
| 4月末日 | 919,053,916 | ― | 12,183 | ― | |
| 5月末日 | 900,288,898 | ― | 11,891 | ― | |
| 6月末日 | 880,657,316 | ― | 11,727 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
