有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月10日 | 当期 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 49,419 | 33,309 | |
| 有価証券売買等損益 | 398,086,080 | 144,481,708 | |
| 為替差損益 | △328,843,346 | 31,283,307 | |
| 営業収益合計 | 69,292,153 | 175,798,324 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,339,032 | 779,275 | |
| 委託者報酬 | ※1 52,724,537 | ※1 30,683,676 | |
| その他費用 | 140,537 | 81,763 | |
| 営業費用合計 | 54,204,106 | 31,544,714 | |
| 営業利益 | 15,088,047 | 144,253,610 | |
| 経常利益 | 15,088,047 | 144,253,610 | |
| 当期純利益 | 15,088,047 | 144,253,610 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △8,312,996 | 2,773,333 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 519,684,241 | 226,512,835 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,269,074 | 1,984,789 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,269,074 | 1,984,789 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,781,736 | 88,087,772 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,781,736 | 88,087,772 | |
| 分配金 | ※2 211,059,787 | ※2 121,847,095 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,512,835 | 160,043,034 | |
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