- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | 当期 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 33,309 | 17,995 | |
| 有価証券売買等損益 | 144,481,708 | 346,081,627 | |
| 為替差損益 | 31,283,307 | △329,212,890 | |
| 営業収益合計 | 175,798,324 | 16,886,732 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 779,275 | 505,553 | |
| 委託者報酬 | ※1 30,683,676 | ※1 19,905,926 | |
| その他費用 | 81,763 | 74,616 | |
| 営業費用合計 | 31,544,714 | 20,486,095 | |
| 営業利益 | 144,253,610 | △3,599,363 | |
| 経常利益 | 144,253,610 | △3,599,363 | |
| 当期純利益 | 144,253,610 | △3,599,363 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,773,333 | 1,688,155 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 226,512,835 | 160,043,034 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,984,789 | 1,783,067 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,984,789 | 1,783,067 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,087,772 | 54,826,259 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,087,772 | 54,826,259 | |
| 分配金 | ※2 121,847,095 | ※2 76,360,133 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,043,034 | 25,352,191 | |
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