為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年1月22日
- 122万
- 2013年7月22日 +59.98%
- 195万
個別
- 2013年7月22日
- 195万
- 2014年1月22日 +26.37%
- 246万
- 2014年7月22日 -36.78%
- 156万
- 2015年1月22日 +22.59%
- 191万
- 2015年7月22日 -30.32%
- 133万
- 2016年1月22日 -49.41%
- 67万
- 2016年7月22日 -33.8%
- 44万
- 2017年1月23日 -32.67%
- 30万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/04/20 9:09
第8期自 平成28年 1月23日至 平成28年 7月22日 第9期自 平成28年 7月23日至 平成29年 1月23日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △53,432,948 △36,825,043 剰余金増加額又は欠損金減少額 446,400 300,570 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 446,400 300,570 分配金 *144,658,907 *143,895,807
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