為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07の財務状況
財務状況
2017年4月20日 9:09
(個別) 資産 1.08%減 68億2029万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/01 | 7,549,495,017 | 7,481,114,089 |
| 2013/07 | 7,521,997,251 | 7,432,130,553 |
| 2014/01 | 7,442,497,244 | 7,369,312,063 |
| 2014/07 | 7,407,371,562 | 7,259,071,766 |
| 2015/01 | 7,143,902,740 | 7,066,984,577 |
| 2015/07 | 7,029,552,548 | 6,950,558,097 |
| 2016/01 | 6,970,152,472 | 6,908,268,268 |
| 2016/07 | 6,894,675,080 | 6,833,776,173 |
| 2017/01 | 6,820,293,174 | 6,760,125,781 |
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