為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,191,169 | 270,261,808 |
| 社債券 | 7,238,805,703 | 7,171,435,148 |
| 未収利息 | 379 | 362 |
| その他未収収益 | － | 799,926 |
| 流動資産計 | 7,521,997,251 | 7,442,497,244 |
| 資産の部合計 | 7,521,997,251 | 7,442,497,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,747,413 | 48,715,150 |
| 未払解約金 | 22,534,050 | 6,994,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,906 | 1,191,207 |
| 未払委託者報酬 | 15,985,264 | 15,882,408 |
| その他未払費用 | 401,065 | 402,206 |
| 流動負債計 | 89,866,698 | 73,185,181 |
| 負債の部合計 | 89,866,698 | 73,185,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,653,448,210 | 7,494,638,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,317,657 | -125,326,522 |
| 元本等合計 | 7,432,130,553 | 7,369,312,063 |
| 純資産の部合計 | 7,432,130,553 | 7,369,312,063 |
| 負債・純資産合計 | 7,521,997,251 | 7,442,497,244 |
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