為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,261,808 | 349,981,737 |
| 社債券 | 7,171,435,148 | 7,057,389,538 |
| 未収利息 | 362 | 287 |
| その他未収収益 | 799,926 | － |
| 流動資産計 | 7,442,497,244 | 7,407,371,562 |
| 資産の部合計 | 7,442,497,244 | 7,407,371,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,715,150 | 47,580,575 |
| 未払解約金 | 6,994,210 | 83,463,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,207 | 1,176,350 |
| 未払委託者報酬 | 15,882,408 | 15,684,683 |
| その他未払費用 | 402,206 | 394,468 |
| 流動負債計 | 73,185,181 | 148,299,796 |
| 負債の部合計 | 73,185,181 | 148,299,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,494,638,585 | 7,320,088,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,326,522 | -61,016,819 |
| 元本等合計 | 7,369,312,063 | 7,259,071,766 |
| 純資産の部合計 | 7,369,312,063 | 7,259,071,766 |
| 負債・純資産合計 | 7,442,497,244 | 7,407,371,562 |
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