為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月22日 | 自 2014年1月23日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 74,256,927 | 73,009,846 |
| 有価証券売買等損益 | 84,879,760 | 53,877,911 |
| その他収益 | 799,926 | 801,502 |
| 営業収益合計 | 159,936,613 | 127,689,259 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,206,781 | 1,183,615 |
| 委託者報酬 | 16,090,108 | 15,781,593 |
| その他費用 | 402,206 | 394,468 |
| 営業費用合計 | 17,699,095 | 17,359,676 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 142,237,518 | 110,329,583 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 142,237,518 | 110,329,583 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 142,237,518 | 110,329,583 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,326,522 | -61,016,819 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,468,767 | 1,560,695 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,468,767 | 1,560,695 |
| 分配金 | 48,715,150 | 47,580,575 |
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