為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月23日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 75,509,426 | 74,256,927 |
| 有価証券売買等損益 | 2,282,088 | 84,879,760 |
| その他収益 | 8,368,435 | 799,926 |
| 営業収益合計 | 86,159,949 | 159,936,613 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,203,405 | 1,206,781 |
| 委託者報酬 | 16,045,267 | 16,090,108 |
| その他費用 | 401,065 | 402,206 |
| 営業費用合計 | 17,649,737 | 17,699,095 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 68,510,212 | 142,237,518 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 68,510,212 | 142,237,518 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 68,510,212 | 142,237,518 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,317,657 | -125,326,522 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,953,665 | 2,468,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,953,665 | 2,468,767 |
| 分配金 | 49,747,413 | 48,715,150 |
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