為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,981,737 | 280,465,415 |
| 社債券 | 7,057,389,538 | 6,862,377,437 |
| 未収利息 | 287 | 76 |
| その他未収収益 | － | 1,059,812 |
| 流動資産計 | 7,407,371,562 | 7,143,902,740 |
| 資産の部合計 | 7,407,371,562 | 7,143,902,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,580,575 | 46,378,547 |
| 未払解約金 | 83,463,720 | 13,412,286 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,350 | 1,167,533 |
| 未払委託者報酬 | 15,684,683 | 15,566,701 |
| その他未払費用 | 394,468 | 393,096 |
| 流動負債計 | 148,299,796 | 76,918,163 |
| 負債の部合計 | 148,299,796 | 76,918,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,320,088,585 | 7,135,161,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,016,819 | -68,176,639 |
| 元本等合計 | 7,259,071,766 | 7,066,984,577 |
| 純資産の部合計 | 7,259,071,766 | 7,066,984,577 |
| 負債・純資産合計 | 7,407,371,562 | 7,143,902,740 |
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