為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,465,415 | 288,866,579 |
| 社債券 | 6,862,377,437 | 6,740,685,890 |
| 未収利息 | 76 | 79 |
| その他未収収益 | 1,059,812 | － |
| 流動資産計 | 7,143,902,740 | 7,029,552,548 |
| 資産の部合計 | 7,143,902,740 | 7,029,552,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,378,547 | 45,728,157 |
| 未払解約金 | 13,412,286 | 16,648,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,167,533 | 1,132,889 |
| 未払委託者報酬 | 15,566,701 | 15,105,059 |
| その他未払費用 | 393,096 | 379,546 |
| 流動負債計 | 76,918,163 | 78,994,451 |
| 負債の部合計 | 76,918,163 | 78,994,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,135,161,216 | 7,035,101,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,176,639 | -84,543,119 |
| 元本等合計 | 7,066,984,577 | 6,950,558,097 |
| 純資産の部合計 | 7,066,984,577 | 6,950,558,097 |
| 負債・純資産合計 | 7,143,902,740 | 7,029,552,548 |
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