為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,866,579 | 275,873,000 |
| 社債券 | 6,740,685,890 | 6,693,106,636 |
| 未収利息 | 79 | 233 |
| その他未収収益 | － | 1,172,603 |
| 流動資産計 | 7,029,552,548 | 6,970,152,472 |
| 資産の部合計 | 7,029,552,548 | 6,970,152,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,728,157 | 45,251,057 |
| 未払解約金 | 16,648,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,132,889 | 1,133,950 |
| 未払委託者報酬 | 15,105,059 | 15,119,419 |
| その他未払費用 | 379,546 | 379,778 |
| 流動負債計 | 78,994,451 | 61,884,204 |
| 負債の部合計 | 78,994,451 | 61,884,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,035,101,216 | 6,961,701,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,543,119 | -53,432,948 |
| 元本等合計 | 6,950,558,097 | 6,908,268,268 |
| 純資産の部合計 | 6,950,558,097 | 6,908,268,268 |
| 負債・純資産合計 | 7,029,552,548 | 6,970,152,472 |
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