為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 38,367,259 |
| コール・ローン | 275,873,000 | 243,380,948 |
| 社債券 | 6,693,106,636 | 6,612,926,873 |
| 未収利息 | 233 | － |
| その他未収収益 | 1,172,603 | － |
| 流動資産計 | 6,970,152,472 | 6,894,675,080 |
| 資産の部合計 | 6,970,152,472 | 6,894,675,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,251,057 | 44,658,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,950 | 1,106,978 |
| 未払委託者報酬 | 15,119,419 | 14,759,312 |
| 未払利息 | － | 324 |
| その他未払費用 | 379,778 | 373,386 |
| 流動負債計 | 61,884,204 | 60,898,907 |
| 負債の部合計 | 61,884,204 | 60,898,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,961,701,216 | 6,870,601,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,432,948 | -36,825,043 |
| 元本等合計 | 6,908,268,268 | 6,833,776,173 |
| 純資産の部合計 | 6,908,268,268 | 6,833,776,173 |
| 負債・純資産合計 | 6,970,152,472 | 6,894,675,080 |
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