為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月23日 至 2016年1月22日 | 自 2016年1月23日 至 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 69,345,517 | 68,597,611 |
| 有価証券売買等損益 | 21,881,394 | 7,446,405 |
| その他収益 | 1,172,603 | 1,172,093 |
| 営業収益合計 | 92,399,514 | 77,216,109 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 37,034 |
| 受託者報酬 | 1,139,494 | 1,114,833 |
| 委託者報酬 | 15,193,374 | 14,864,085 |
| その他費用 | 379,778 | 379,745 |
| 営業費用合計 | 16,712,646 | 16,395,697 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 75,686,868 | 60,820,412 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 75,686,868 | 60,820,412 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 75,686,868 | 60,820,412 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,432,948 | -36,825,043 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 674,360 | 446,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 674,360 | 446,400 |
| 分配金 | 45,251,057 | 44,658,907 |
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