為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月23日 至 2016年7月22日 | 自 2016年7月23日 至 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 68,597,611 | 67,439,261 |
| 有価証券売買等損益 | 7,446,405 | 35,261,141 |
| その他収益 | 1,172,093 | 1,145,271 |
| 営業収益合計 | 77,216,109 | 103,845,673 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,034 | 55,672 |
| 受託者報酬 | 1,114,833 | 1,120,232 |
| 委託者報酬 | 14,864,085 | 14,936,208 |
| その他費用 | 379,745 | 388,716 |
| 営業費用合計 | 16,395,697 | 16,500,828 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 60,820,412 | 87,344,845 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 60,820,412 | 87,344,845 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 60,820,412 | 87,344,845 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,825,043 | 6,924,565 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 446,400 | 300,570 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 446,400 | 300,570 |
| 分配金 | 44,658,907 | 43,895,807 |
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