為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,030,765 | 283,191,169 |
| 社債券 | 7,302,463,653 | 7,238,805,703 |
| 未収利息 | 599 | 379 |
| 流動資産合計 | 7,549,495,017 | 7,521,997,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,549,495,017 | 7,521,997,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,200,463 | 49,747,413 |
| 未払解約金 | 972,100 | 22,534,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,209 | 1,198,906 |
| 未払委託者報酬 | 15,642,800 | 15,985,264 |
| その他未払費用 | 392,356 | 401,065 |
| 流動負債合計 | 68,380,928 | 89,866,698 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,380,928 | 89,866,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,723,148,210 | 7,653,448,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -242,034,121 | -221,317,657 |
| 元本等合計 | 7,481,114,089 | 7,432,130,553 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,481,114,089 | 7,432,130,553 |
| 負債純資産合計 | 7,549,495,017 | 7,521,997,251 |
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