為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 247,030,765 |
| 社債券 | 7,302,463,653 |
| 未収利息 | 599 |
| 流動資産合計 | 7,549,495,017 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,549,495,017 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 50,200,463 |
| 未払解約金 | 972,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,209 |
| 未払委託者報酬 | 15,642,800 |
| その他未払費用 | 392,356 |
| 流動負債合計 | 68,380,928 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 68,380,928 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,723,148,210 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -242,034,121 |
| 元本等合計 | 7,481,114,089 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,481,114,089 |
| 負債純資産合計 | 7,549,495,017 |
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