有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ガーンジー | 社債券 | CREDIT AGRICOLE CIB 20170713 | 6,880,357,140 | 100.00 | 6,880,357,140 | 97.54 | 6,711,100,354 | 0 | 2017年 7月13日 | 96.51 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.51 |
| 合計 | 96.51 |
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