バンク・キャピタル証券ファンド2012-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月9日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月12日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,404,669 | 106,301,841 |
| コール・ローン | 113,420,959 | 182,602,459 |
| その他有価証券 | 4,803,905,789 | 4,284,713,018 |
| 派生商品評価勘定 | 15,269,612 | 606,216 |
| 未収利息 | 92,902,132 | 37,153,778 |
| その他未収収益 | 874,514 | 483,487 |
| 流動資産合計 | 5,037,777,675 | 4,611,860,799 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,037,777,675 | 4,611,860,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 112,955,470 | 91,408,465 |
| 未払収益分配金 | 26,683,415 | 24,106,885 |
| 未払解約金 | － | 5,111,000 |
| 未払受託者報酬 | 644,925 | 593,089 |
| 未払委託者報酬 | 11,608,554 | 10,675,444 |
| 流動負債合計 | 151,892,364 | 131,894,883 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 151,892,364 | 131,894,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,851,530,000 | 4,383,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,355,311 | 96,895,916 |
| 元本等合計 | 4,885,885,311 | 4,479,965,916 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,885,885,311 | 4,479,965,916 |
| 負債純資産合計 | 5,037,777,675 | 4,611,860,799 |
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