バンク・キャピタル証券ファンド2012-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 106,301,841 | 354,381 |
| コール・ローン | 182,602,459 | 65,271,547 |
| その他有価証券 | 4,284,713,018 | 3,781,811,415 |
| 派生商品評価勘定 | 606,216 | － |
| 未収入金 | － | 43,886,232 |
| 未収利息 | 37,153,778 | 41,032,858 |
| その他未収収益 | 483,487 | 1,441,047 |
| 流動資産計 | 4,611,860,799 | 3,933,797,480 |
| 資産の部合計 | 4,611,860,799 | 3,933,797,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 91,408,465 | 70,122,885 |
| 未払金 | － | 1,415,882 |
| 未払収益分配金 | 24,106,885 | 20,207,385 |
| 未払解約金 | 5,111,000 | 41,188,900 |
| 未払受託者報酬 | 593,089 | 494,231 |
| 未払委託者報酬 | 10,675,444 | 8,895,958 |
| 流動負債計 | 131,894,883 | 142,325,241 |
| 負債の部合計 | 131,894,883 | 142,325,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,383,070,000 | 3,674,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,895,916 | 117,402,239 |
| 元本等合計 | 4,479,965,916 | 3,791,472,239 |
| 純資産の部合計 | 4,479,965,916 | 3,791,472,239 |
| 負債・純資産合計 | 4,611,860,799 | 3,933,797,480 |
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