バンク・キャピタル証券ファンド2012-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 133,965,094 | 118,636,085 |
| 有価証券売買等損益 | 15,696,170 | -7,422,112 |
| 為替差損益 | -6,286,395 | -10,333,482 |
| その他収益 | 1,026,377 | 957,560 |
| 営業収益合計 | 144,401,246 | 101,838,051 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,235,236 | 1,069,167 |
| 委託者報酬 | 22,234,157 | 19,244,917 |
| その他費用 | 260,288 | 237,581 |
| 営業費用合計 | 23,729,681 | 20,551,665 |
| 全事業営業利益 | 120,671,565 | 81,286,386 |
| 当期経常利益 | 120,671,565 | 81,286,386 |
| 当年度純利益 | 120,671,565 | 81,286,386 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,895,916 | 117,402,239 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,922,020 | 19,015,043 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,922,020 | 19,015,043 |
| 分配金 | 49,208,940 | 41,765,020 |
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