バンク・キャピタル証券ファンド2012-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 118,636,085 | 92,972,618 |
| 有価証券売買等損益 | -7,422,112 | -22,634,249 |
| 為替差損益 | -10,333,482 | -2,979,948 |
| その他収益 | 957,560 | 974,695 |
| 営業収益合計 | 101,838,051 | 68,333,116 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,069,167 | 896,253 |
| 委託者報酬 | 19,244,917 | 16,132,504 |
| その他費用 | 237,581 | 214,173 |
| 営業費用合計 | 20,551,665 | 17,242,930 |
| 全事業営業利益 | 81,286,386 | 51,090,186 |
| 当期経常利益 | 81,286,386 | 51,090,186 |
| 当年度純利益 | 81,286,386 | 51,090,186 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,402,239 | 110,051,405 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,015,043 | 25,266,175 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,015,043 | 25,266,175 |
| 分配金 | 41,765,020 | 33,174,845 |
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