（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、不動産投資信託証券への投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2014/09/05 9:18

#2 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2014/09/05 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(4)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、投資信託については、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債

2014/09/05 9:18

#4 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年6月14日至 平成25年12月13日	当 期自 平成25年12月14日至 平成26年6月13日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年6月14日 至平成25年7月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(429,820,887円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,457,937,924円)及び分配準備積立金(1,044,185,984円)より分配対象額は2,931,944,795円(1万口当たり838.54円)であり、うち279,717,417円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成25年12月14日 至平成26年1月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(444,495,728円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,297,761,776円)及び分配準備積立金(1,753,992,283円)より分配対象額は3,496,249,787円(1万口当たり1,169.62円)であり、うち239,137,333円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月17日 至平成25年8月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(462,220,693円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,469,522,843円)及び分配準備積立金(1,180,851,481円)より分配対象額は3,112,595,017円(1万口当たり891.39円)であり、うち279,349,004円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年1月15日 至平成26年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(367,424,053円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,238,304,386円)及び分配準備積立金(1,852,781,019円)より分配対象額は3,458,509,458円(1万口当たり1,219.28円)であり、うち226,921,387円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月14日 至平成25年9月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(423,747,454円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,433,889,509円)及び分配準備積立金(1,317,204,613円)より分配対象額は3,174,841,576円(1万口当たり936.67円)であり、うち271,160,786円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年2月14日 至平成26年3月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(251,647,421円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,170,055,699円)及び分配準備積立金(1,863,344,711円)より分配対象額は3,285,047,831円(1万口当たり1,233.86円)であり、うち212,993,772円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月14日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(473,892,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,406,075,786円)及び分配準備積立金(1,428,825,224円)より分配対象額は3,308,793,913円(1万口当たり1,000.16円)であり、うち264,662,445円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年3月14日 至平成26年4月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(235,589,349円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,124,483,785円)及び分配準備積立金(1,798,580,107円)より分配対象額は3,158,653,241円(1万口当たり1,247.23円)であり、うち202,603,337円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月16日 至平成25年11月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(414,931,610円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,372,729,460円)及び分配準備積立金(1,574,940,989円)より分配対象額は3,362,602,059円(1万口当たり1,050.02円)であり、うち256,193,363円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年4月15日 至平成26年5月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(252,602,554円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,082,926,858円)及び分配準備積立金(1,756,982,841円)より分配対象額は3,092,512,253円(1万口当たり1,271.05円)であり、うち194,642,888円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月14日 至平成25年12月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(402,124,377円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,329,046,182円)及び分配準備積立金(1,657,388,556円)より分配対象額は3,388,559,115円(1万口当たり1,100.70円)であり、うち246,284,020円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年5月14日 至平成26年6月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(174,108,368円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,057,953,199円)及び分配準備積立金(1,725,881,327円)より分配対象額は2,957,942,894円(1万口当たり1,265.78円)であり、うち186,947,643円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/09/05 9:18

#5 附属明細表（連結）

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年12月14日至 平成26年6月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

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