ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月13日 | 2014年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 663,826,059 | 515,450,274 |
| 投資信託受益証券 | 27,086,559,016 | 21,463,724,598 |
| 親投資信託受益証券 | 400,439 | 400,559 |
| 流動資産計 | 27,750,785,514 | 21,979,575,431 |
| 資産の部合計 | 27,750,785,514 | 21,979,575,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,284,020 | 186,947,643 |
| 未払解約金 | 117,847,980 | 83,714,266 |
| 未払受託者報酬 | 752,730 | 614,344 |
| 未払委託者報酬 | 30,109,607 | 24,574,004 |
| その他未払費用 | 964,156 | 994,241 |
| 流動負債計 | 395,958,493 | 296,844,498 |
| 負債の部合計 | 395,958,493 | 296,844,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,785,502,564 | 23,368,455,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,430,675,543 | -1,685,724,539 |
| （分配準備積立金） | 1,813,228,913 | 1,713,042,052 |
| 元本等合計 | 27,354,827,021 | 21,682,730,933 |
| 純資産の部合計 | 27,354,827,021 | 21,682,730,933 |
| 負債・純資産合計 | 27,750,785,514 | 21,979,575,431 |
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