ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月13日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 515,450,274 | 416,037,043 |
| 投資信託受益証券 | 21,463,724,598 | 18,393,687,713 |
| 親投資信託受益証券 | 400,559 | 400,639 |
| 流動資産計 | 21,979,575,431 | 18,810,125,395 |
| 資産の部合計 | 21,979,575,431 | 18,810,125,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,947,643 | 164,233,601 |
| 未払解約金 | 83,714,266 | 31,607,581 |
| 未払受託者報酬 | 614,344 | 539,289 |
| 未払委託者報酬 | 24,574,004 | 21,571,981 |
| その他未払費用 | 994,241 | 823,985 |
| 流動負債計 | 296,844,498 | 218,776,437 |
| 負債の部合計 | 296,844,498 | 218,776,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,368,455,472 | 20,529,200,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,685,724,539 | -1,937,851,191 |
| （分配準備積立金） | 1,713,042,052 | 1,549,494,372 |
| 元本等合計 | 21,682,730,933 | 18,591,348,958 |
| 純資産の部合計 | 21,682,730,933 | 18,591,348,958 |
| 負債・純資産合計 | 21,979,575,431 | 18,810,125,395 |
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