ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月14日 至 2014年6月13日 | 自 2014年6月14日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,904,680,903 | 1,269,421,855 |
| 受取利息 | 83,898 | 52,612 |
| 有価証券売買等損益 | 667,765,491 | -587,768,812 |
| 営業収益合計 | 2,572,530,292 | 681,705,655 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,949,535 | 3,296,284 |
| 委託者報酬 | 157,982,850 | 131,853,430 |
| その他費用 | 994,241 | 823,985 |
| 営業費用合計 | 162,926,626 | 135,973,699 |
| 全事業営業利益 | 2,409,603,666 | 545,731,956 |
| 当期経常利益 | 2,409,603,666 | 545,731,956 |
| 当年度純利益 | 2,409,603,666 | 545,731,956 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,991,450 | 7,381,753 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,685,724,539 | -1,937,851,191 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 692,574,860 | 300,315,316 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 692,574,860 | 300,315,316 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,989,712 | 52,992,610 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,989,712 | 52,992,610 |
| 分配金 | 1,263,246,360 | 1,037,799,561 |
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