ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月14日 至 2014年12月15日 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,269,421,855 | 1,159,883,833 |
| 受取利息 | 52,612 | 53,241 |
| 有価証券売買等損益 | -587,768,812 | -1,840,430,096 |
| 営業収益合計 | 681,705,655 | -680,493,022 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,296,284 | 2,823,422 |
| 委託者報酬 | 131,853,430 | 112,939,022 |
| その他費用 | 823,985 | 705,773 |
| 営業費用合計 | 135,973,699 | 116,468,217 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 545,731,956 | -796,961,239 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 545,731,956 | -796,961,239 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 545,731,956 | -796,961,239 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,381,753 | 951,290 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,937,851,191 | -3,515,499,363 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,315,316 | 217,701,512 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,315,316 | 217,701,512 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,992,610 | 55,210,142 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,992,610 | 55,210,142 |
| 分配金 | 1,037,799,561 | 942,227,013 |
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