ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,159,883,833 | 1,092,767,589 |
| 受取利息 | 53,241 | 46,963 |
| 有価証券売買等損益 | -1,840,430,096 | -868,210,080 |
| 営業収益合計 | -680,493,022 | 224,604,472 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,823,422 | 2,311,663 |
| 委託者報酬 | 112,939,022 | 92,468,572 |
| その他費用 | 705,773 | 577,830 |
| 営業費用合計 | 116,468,217 | 95,358,065 |
| 全事業営業損失（△） | -796,961,239 | 129,246,407 |
| 当期経常損失（△） | -796,961,239 | 129,246,407 |
| 当年度純損失（△） | -796,961,239 | 129,246,407 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 951,290 | 5,199,063 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,515,499,363 | -3,765,853,536 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,701,512 | 555,043,909 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,701,512 | 555,043,909 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,210,142 | 79,004,784 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,210,142 | 79,004,784 |
| 分配金 | 942,227,013 | 850,440,642 |
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