ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,916,525 | 345,154,755 |
| 投資信託受益証券 | 15,416,066,907 | 12,888,926,099 |
| 親投資信託受益証券 | 400,679 | 400,719 |
| 流動資産計 | 15,760,384,111 | 13,234,481,573 |
| 資産の部合計 | 15,760,384,111 | 13,234,481,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,734,659 | 134,070,821 |
| 未払解約金 | 11,319,242 | 91,732,962 |
| 未払受託者報酬 | 470,516 | 368,305 |
| 未払委託者報酬 | 18,820,850 | 14,732,448 |
| その他未払費用 | 705,773 | 577,830 |
| 流動負債計 | 184,051,040 | 241,482,366 |
| 負債の部合計 | 184,051,040 | 241,482,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,091,832,434 | 16,758,852,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,515,499,363 | -3,765,853,536 |
| （分配準備積立金） | 1,502,422,201 | 1,422,687,915 |
| 元本等合計 | 15,576,333,071 | 12,992,999,207 |
| 純資産の部合計 | 15,576,333,071 | 12,992,999,207 |
| 負債・純資産合計 | 15,760,384,111 | 13,234,481,573 |
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