ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 345,154,755 | 285,462,830 |
| 投資信託受益証券 | 12,888,926,099 | 11,184,705,846 |
| 親投資信託受益証券 | 400,719 | 400,679 |
| 流動資産計 | 13,234,481,573 | 11,470,569,355 |
| 資産の部合計 | 13,234,481,573 | 11,470,569,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,070,821 | 115,780,931 |
| 未払解約金 | 91,732,962 | 76,277,482 |
| 未払受託者報酬 | 368,305 | 317,629 |
| 未払委託者報酬 | 14,732,448 | 12,705,295 |
| その他未払費用 | 577,830 | 495,996 |
| 流動負債計 | 241,482,366 | 205,577,333 |
| 負債の部合計 | 241,482,366 | 205,577,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,758,852,743 | 14,472,616,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,765,853,536 | -3,207,624,372 |
| （分配準備積立金） | 1,422,687,915 | 1,258,631,864 |
| 元本等合計 | 12,992,999,207 | 11,264,992,022 |
| 純資産の部合計 | 12,992,999,207 | 11,264,992,022 |
| 負債・純資産合計 | 13,234,481,573 | 11,470,569,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
