ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月14日 | 自 2015年12月15日 至 2016年6月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,092,767,589 | 908,200,946 |
| 受取利息 | 46,963 | 15,700 |
| 有価証券売買等損益 | -868,210,080 | -30,211,358 |
| 営業収益合計 | 224,604,472 | 878,005,288 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 17,000 |
| 受託者報酬 | 2,311,663 | 1,981,510 |
| 委託者報酬 | 92,468,572 | 79,262,177 |
| その他費用 | 577,830 | 495,996 |
| 営業費用合計 | 95,358,065 | 81,756,683 |
| 全事業営業損失（△） | 129,246,407 | 796,248,605 |
| 当期経常損失（△） | 129,246,407 | 796,248,605 |
| 四半期純損失（△） | 129,246,407 | 796,248,605 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,199,063 | 9,471,301 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,765,853,536 | -3,207,624,372 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 555,043,909 | 633,187,707 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 555,043,909 | 633,187,707 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,004,784 | 113,537,719 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,004,784 | 113,537,719 |
| 分配金 | 850,440,642 | 748,198,128 |
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